易方达瑞安混合发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14012479.05 |
| 存出保证金 |
237381.94 |
| 交易性金融资产 |
830091700.98 |
| 股票投资 |
332108736.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497982964.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11002291.65 |
| 应收证券清算款 |
16883266.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4883.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
873244852.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
198233240.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16157926.65 |
| 应付管理人报酬 |
349655.53 |
| 应付托管费 |
58275.92 |
| 应付销售服务费 |
36735.65 |
| 应付税费 |
31288.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359328.64 |
| 负债合计 |
215226451.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602847271.78 |
| 所有者权益合计 |
658018400.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
873244852.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2171893.89 |
| 结算备付金 |
11093162.03 |
| 存出保证金 |
221945.34 |
| 交易性金融资产 |
907769162.99 |
| 股票投资 |
139958505.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
767810657.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39533976.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51320.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
960841460.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212997351.71 |
| 应付证券清算款 |
39892067.7 |
| 应付赎回款 |
238752.05 |
| 应付管理人报酬 |
348583.91 |
| 应付托管费 |
58097.34 |
| 应付销售服务费 |
33643.91 |
| 应付税费 |
39056.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268389.83 |
| 负债合计 |
253875942.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634685244.89 |
| 所有者权益合计 |
706965518.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
960841460.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1171416.32 |
| 结算备付金 |
19673508.16 |
| 存出保证金 |
180060.09 |
| 交易性金融资产 |
934234722.93 |
| 股票投资 |
144766136.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
779447558.91 |
| 资产支持证券投资 |
10021027.4 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
127955.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
955387662.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
246236408.44 |
| 应付证券清算款 |
34112.03 |
| 应付赎回款 |
6270.71 |
| 应付管理人报酬 |
392235.15 |
| 应付托管费 |
65372.56 |
| 应付销售服务费 |
17086.68 |
| 应付税费 |
49010.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
727884.88 |
| 负债合计 |
247528381.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653272296.22 |
| 所有者权益合计 |
707859281.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
955387662.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2340121.37 |
| 结算备付金 |
15011186.0 |
| 存出保证金 |
89139.79 |
| 交易性金融资产 |
944559649.17 |
| 股票投资 |
139741156.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774665138.3 |
| 资产支持证券投资 |
30153354.52 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18540.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962068737.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1011096.86 |
| 应付赎回款 |
37.16 |
| 应付管理人报酬 |
421027.51 |
| 应付托管费 |
70171.24 |
| 应付销售服务费 |
18203.11 |
| 应付税费 |
70615.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162863.09 |
| 负债合计 |
79754013.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
822197646.53 |
| 所有者权益合计 |
882314723.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
962068737.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1136492.51 |
| 结算备付金 |
30004362.98 |
| 存出保证金 |
63632.44 |
| 交易性金融资产 |
1378960566.35 |
| 股票投资 |
188395771.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1150464794.75 |
| 资产支持证券投资 |
40100000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38946288.65 |
| 应收利息 |
15254432.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1464365775.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
323000000.0 |
| 应付证券清算款 |
37018444.96 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
559561.14 |
| 应付托管费 |
93260.2 |
| 应付销售服务费 |
19537.13 |
| 应付税费 |
88069.75 |
| 应付利息 |
-5488.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
360858341.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1033551132.44 |
| 所有者权益合计 |
1103507433.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1464365775.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
875059.94 |
| 结算备付金 |
25716252.55 |
| 存出保证金 |
205883.06 |
| 交易性金融资产 |
1122024713.37 |
| 股票投资 |
167756615.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
924240097.83 |
| 资产支持证券投资 |
30028000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1210617.11 |
| 应收利息 |
13889923.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1163925949.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
278000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20450.41 |
| 应付管理人报酬 |
433378.39 |
| 应付托管费 |
72229.72 |
| 应付销售服务费 |
8504.94 |
| 应付税费 |
87243.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9772.75 |
| 负债合计 |
278656060.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
863122832.32 |
| 所有者权益合计 |
885269889.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1163925949.9 |
