易方达瑞安混合发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1351675.61元 |
| 本期利润 |
7537873.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39339608.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0935元 |
| 期末基金资产净值 |
460201385.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5404184.81元 |
| 本期利润 |
17499801.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52027446.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
502594333.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42289258.35元 |
| 本期利润 |
5848472.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48932815.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.084元 |
| 期末基金资产净值 |
631350918.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14203934.4元 |
| 本期利润 |
-604216.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52157438.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0735元 |
| 期末基金资产净值 |
761313560.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0735元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47270852.85元 |
| 本期利润 |
57038445.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0695元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52023749.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0562元 |
| 期末基金资产净值 |
987923753.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0679元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18966078.91元 |
| 本期利润 |
20475102.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19164583.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
837691907.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.57% |
