名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.03% |
中欧货币B | 0.4993 | 2.03% |
中欧货币D | 0.4993 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 961.88 | 405.16 | 42.12% | 115.76 | 12.03% | -- | -- | 44.42 | 4.62% |
2023-06-30 | 537.79 | 221.02 | 41.10% | 63.15 | 11.74% | -- | -- | 23.80 | 4.43% |
2022-12-31 | 1594.15 | 699.74 | 43.89% | 199.93 | 12.54% | -- | -- | 72.27 | 4.53% |
2022-06-30 | 976.35 | 424.91 | 43.52% | 121.40 | 12.43% | -- | -- | 43.83 | 4.49% |
2021-12-31 | 2984.56 | 1465.95 | 49.12% | 418.84 | 14.03% | 129.76 | 4.35% | 147.69 | 4.95% |
2021-06-30 | 1287.82 | 692.42 | 53.77% | 197.83 | 15.36% | 85.73 | 6.66% | 69.60 | 5.40% |