| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13500755.41 |
| 1.利息收入 | 56050.99 |
| 存款利息收入 | 50088.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15015055.07 |
| 股票投资收益 | -8342994.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19834666.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3523383.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1570350.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9618823.37 |
| 1.管理人报酬 | 4051565.66 |
| 2.托管费 | 1157590.32 |
| 3.销售服务费 | 444238.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3693957.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3693957.63 |
| 6.其他费用 | 229679.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3881932.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3881932.04 |
| 一、收入： | 15691747.63 |
| 1.利息收入 | 35970.21 |
| 存款利息收入 | 34082.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13398514.0 |
| 股票投资收益 | 316425.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10556201.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2525887.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2257263.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5377850.88 |
| 1.管理人报酬 | 2210219.56 |
| 2.托管费 | 631491.36 |
| 3.销售服务费 | 238020.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2145648.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2145648.52 |
| 6.其他费用 | 130151.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10313896.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10313896.75 |
| 一、收入： | -34532458.54 |
| 1.利息收入 | 114162.72 |
| 存款利息收入 | 103737.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33142012.06 |
| 股票投资收益 | -30051329.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59357954.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3835387.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67788633.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15941462.95 |
| 1.管理人报酬 | 6997405.27 |
| 2.托管费 | 1999258.62 |
| 3.销售服务费 | 722676.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5873795.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5873795.74 |
| 6.其他费用 | 274361.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50473921.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50473921.49 |
| 一、收入： | -4536163.71 |
| 1.利息收入 | 73114.93 |
| 存款利息收入 | 65575.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20808637.09 |
| 股票投资收益 | -24000566.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42727410.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2081793.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25417915.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9763485.19 |
| 1.管理人报酬 | 4249143.19 |
| 2.托管费 | 1214040.94 |
| 3.销售服务费 | 438320.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3679333.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3679333.56 |
| 6.其他费用 | 136168.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14299648.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14299648.9 |
| 一、收入： | 111203773.45 |
| 1.利息收入 | 70894744.43 |
| 存款利息收入 | 419095.83 |
| 债券利息收入 | 67851917.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1315280.57 |
| 股票投资收益 | -12684700.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9953977.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4046003.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38993748.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 29845632.91 |
| 1.管理人报酬 | 14659495.61 |
| 2.托管费 | 4188427.35 |
| 3.销售服务费 | 1476881.42 |
| 4.交易费用 | 1297576.74 |
| 5.利息支出 | 7871719.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7871719.16 |
| 6.其他费用 | 241647.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81358140.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81358140.54 |
| 一、收入： | 34164457.6 |
| 1.利息收入 | 28853148.45 |
| 存款利息收入 | 359764.85 |
| 债券利息收入 | 25874151.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3962104.57 |
| 股票投资收益 | -9505161.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3630372.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912683.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9273413.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12878152.66 |
| 1.管理人报酬 | 6924178.15 |
| 2.托管费 | 1978336.65 |
| 3.销售服务费 | 695961.1 |
| 4.交易费用 | 857324.49 |
| 5.利息支出 | 2269451.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2269451.73 |
| 6.其他费用 | 116467.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21286304.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21286304.94 |
