中欧生益稳健一年混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286204.38元 |
| 本期利润 |
-21677.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1745738.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
63228624.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
809840.84元 |
| 本期利润 |
1021557.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-858647.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
75189612.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1398046.34元 |
| 本期利润 |
-6847929.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1954899.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0226元 |
| 期末基金资产净值 |
84358423.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
907480.22元 |
| 本期利润 |
-2227513.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2040949.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
108579187.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3676963.62元 |
| 本期利润 |
8270703.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0328元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3730838.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
264672139.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0327元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
794881.21元 |
| 本期利润 |
1887814.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
797068.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
254096307.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
