中欧生益稳健一年混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
614190.59 |
| 存出保证金 |
7549.81 |
| 交易性金融资产 |
612112467.17 |
| 股票投资 |
103494088.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
508618378.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4111.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
616438128.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
129135079.13 |
| 应付证券清算款 |
1.89 |
| 应付赎回款 |
87499.75 |
| 应付管理人报酬 |
288848.37 |
| 应付托管费 |
82528.1 |
| 应付销售服务费 |
32236.91 |
| 应付税费 |
22106.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75005.04 |
| 负债合计 |
129723306.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492455710.94 |
| 所有者权益合计 |
486714822.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
616438128.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599571.31 |
| 结算备付金 |
1373040.82 |
| 存出保证金 |
19063.2 |
| 交易性金融资产 |
733677541.87 |
| 股票投资 |
135421275.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598256266.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
196356.96 |
| 应收申购款 |
2321.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
735867895.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150041476.48 |
| 应付证券清算款 |
1.9 |
| 应付赎回款 |
195551.01 |
| 应付管理人报酬 |
340582.63 |
| 应付托管费 |
97309.34 |
| 应付销售服务费 |
37296.04 |
| 应付税费 |
24453.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129090.14 |
| 负债合计 |
150865761.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
584099425.07 |
| 所有者权益合计 |
585002134.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
735867895.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
987655.21 |
| 结算备付金 |
851927.1 |
| 存出保证金 |
33047.64 |
| 交易性金融资产 |
922366936.33 |
| 股票投资 |
144144477.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
778222458.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
719.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924240285.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
226726975.06 |
| 应付证券清算款 |
316.25 |
| 应付赎回款 |
174950.76 |
| 应付管理人报酬 |
417810.79 |
| 应付托管费 |
119374.5 |
| 应付销售服务费 |
43826.0 |
| 应付税费 |
34386.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234778.22 |
| 负债合计 |
227752418.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
705259151.59 |
| 所有者权益合计 |
696487867.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
924240285.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6889995.33 |
| 结算备付金 |
1311152.79 |
| 存出保证金 |
131770.55 |
| 交易性金融资产 |
1196993447.86 |
| 股票投资 |
228008693.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
968984753.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9377121.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3773.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1214707262.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
274979610.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4675189.26 |
| 应付管理人报酬 |
556806.83 |
| 应付托管费 |
159087.67 |
| 应付销售服务费 |
56453.75 |
| 应付税费 |
60323.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176638.89 |
| 负债合计 |
280664110.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903384820.26 |
| 所有者权益合计 |
934043151.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1214707262.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15439278.56 |
| 结算备付金 |
2869975.02 |
| 存出保证金 |
40412.76 |
| 交易性金融资产 |
2685034053.93 |
| 股票投资 |
387133613.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2297900440.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3025546.67 |
| 应收利息 |
34486864.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5630.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2740901762.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
509894650.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1320040.11 |
| 应付托管费 |
377154.31 |
| 应付销售服务费 |
133893.09 |
| 应付税费 |
144585.42 |
| 应付利息 |
458313.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
512573850.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2146827064.16 |
| 所有者权益合计 |
2228327911.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2740901762.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13510533.65 |
| 结算备付金 |
2977589.52 |
| 存出保证金 |
193441.02 |
| 交易性金融资产 |
2447667071.9 |
| 股票投资 |
277067837.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2170599234.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35529569.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61379.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2499939584.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335624324.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1240465.82 |
| 应付托管费 |
354418.85 |
| 应付销售服务费 |
124910.01 |
| 应付税费 |
85944.1 |
| 应付利息 |
160111.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103247.8 |
| 负债合计 |
337875835.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2140783643.54 |
| 所有者权益合计 |
2162063749.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2499939584.86 |
