| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7834 | 2.03% |
| 大成港股精选混合(Q… | 0.7975 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.6055 | 5.44% |
| 大成慧成货币E | 1.6052 | 5.44% |
| 大成慧成货币A | 1.5592 | 5.21% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.6725 | 2.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.69% | -0.15% | 1.46% | 3.43% | 2.98% | 0.58% | 2.33% | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
168|1101 | 696|1139 | 132|1144 | 192|1111 | 272|1066 | 489|984 | 424|794 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0122 | 1.0122 | 0.16% | |
| 2024-04-24 | 1.0106 | 1.0106 | -0.04% | |
| 2024-04-23 | 1.011 | 1.011 | -0.10% | |
| 2024-04-22 | 1.012 | 1.012 | -0.26% | |
| 2024-04-19 | 1.0146 | 1.0146 | 0.09% |
截至2024-03-31 大成元吉增利债券A期末总份额为9.55亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.94亿份，赎回数为1.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000100 | TCL科技 | 319.00 | 1489.78 | 1.55% |
| 601088 | 中国神华 | 25.00 | 993.67 | 1.04% |
| 600511 | 国药股份 | 15.00 | 505.23 | 0.53% |
| 002422 | 科伦药业 | 15.00 | 487.58 | 0.51% |
| 01088 | 中国神华 | 16.00 | 457.17 | 0.48% |
| 000725 | 京东方A | 354.00 | 1437.36 | 1.50% |
| 601288 | 农业银行 | 231.00 | 979.37 | 1.02% |
| 01288 | 农业银行 | 149.00 | 448.14 | 0.47% |
| 601225 | 陕西煤业 | 38.00 | 965.97 | 1.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 59.00 | 913.70 | 0.95% |
