| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -856449983.34 |
| 1.利息收入 | 977401.46 |
| 存款利息收入 | 936028.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290859749.89 |
| 股票投资收益 | -324686824.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4918259.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28908815.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-566567634.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61424184.01 |
| 1.管理人报酬 | 50827322.8 |
| 2.托管费 | 8471220.45 |
| 3.销售服务费 | 1854572.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270916.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-917874167.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-917874167.35 |
| 一、收入： | -330116407.61 |
| 1.利息收入 | 421176.16 |
| 存款利息收入 | 421176.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15705912.47 |
| 股票投资收益 | -11281709.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3677850.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23309771.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-346243496.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 37017174.04 |
| 1.管理人报酬 | 30766006.08 |
| 2.托管费 | 5127667.68 |
| 3.销售服务费 | 983560.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139936.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-367133581.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-367133581.65 |
| 一、收入： | -1291581568.93 |
| 1.利息收入 | 2042590.5 |
| 存款利息收入 | 2042590.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-291031083.13 |
| 股票投资收益 | -333332457.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11616794.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30684579.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1002593076.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 101433199.41 |
| 1.管理人报酬 | 84927780.98 |
| 2.托管费 | 14154630.29 |
| 3.销售服务费 | 2041778.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308987.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393014768.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1393014768.34 |
| 一、收入： | -1220891945.12 |
| 1.利息收入 | 1186273.93 |
| 存款利息收入 | 1186273.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-350789582.94 |
| 股票投资收益 | -377533792.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8135725.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18608483.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-871288636.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56061317.39 |
| 1.管理人报酬 | 47029958.39 |
| 2.托管费 | 7838326.44 |
| 3.销售服务费 | 1043671.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149349.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1276953262.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1276953262.51 |
| 一、收入： | 1973746088.81 |
| 1.利息收入 | 31099407.85 |
| 存款利息收入 | 9894824.37 |
| 债券利息收入 | 549991.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
699496468.39 |
| 股票投资收益 | 677986343.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4780349.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16729775.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1243150212.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 149102550.33 |
| 1.管理人报酬 | 98399864.04 |
| 2.托管费 | 16399977.44 |
| 3.销售服务费 | 1918400.29 |
| 4.交易费用 | 32057412.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252519.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1824643538.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1824643538.48 |
| 一、收入： | 489489811.38 |
| 1.利息收入 | 24127345.99 |
| 存款利息收入 | 6129631.63 |
| 债券利息收入 | 315.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85702102.35 |
| 股票投资收益 | 74256046.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 360456.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11085599.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
379660363.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53144372.8 |
| 1.管理人报酬 | 36868123.58 |
| 2.托管费 | 6144687.33 |
| 3.销售服务费 | 749282.46 |
| 4.交易费用 | 9203246.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114241.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
436345438.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
436345438.58 |
