| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5443099.21 |
| 存出保证金 | 479179.96 |
| 交易性金融资产 | 2759584310.24 |
| 股票投资 | 2597514015.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 162070295.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7331.06 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 285644.8 |
| 应收申购款 | 229390.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2914942034.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6110932.9 |
| 应付赎回款 | 3989828.05 |
| 应付管理人报酬 | 2965697.24 |
| 应付托管费 | 494282.85 |
| 应付销售服务费 | 132507.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2780684.11 |
| 负债合计 | 16473932.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3701698297.64 |
| 所有者权益合计 | 2898468102.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 2914942034.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157890801.36 |
| 结算备付金 | 3755603.44 |
| 存出保证金 | 707228.74 |
| 交易性金融资产 | 3511929364.24 |
| 股票投资 | 3248519090.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 263410273.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 30935470.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2235698.63 |
| 应收申购款 | 141072.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3707595239.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1756584.73 |
| 应付赎回款 | 2819602.43 |
| 应付管理人报酬 | 4518317.59 |
| 应付托管费 | 753052.94 |
| 应付销售服务费 | 157062.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3033125.6 |
| 负债合计 | 13037745.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3993611711.49 |
| 所有者权益合计 | 3694557493.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 3707595239.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 272764233.52 |
| 结算备付金 | 8149609.24 |
| 存出保证金 | 879713.54 |
| 交易性金融资产 | 4344782542.47 |
| 股票投资 | 4074582564.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 270199977.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15856673.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231256.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4642664028.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3369326.99 |
| 应付赎回款 | 5720549.21 |
| 应付管理人报酬 | 5939208.27 |
| 应付托管费 | 989868.07 |
| 应付销售服务费 | 162122.35 |
| 应付税费 | 70.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3816212.39 |
| 负债合计 | 19997357.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4549088537.55 |
| 所有者权益合计 | 4622666670.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 4642664028.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 763522289.69 |
| 结算备付金 | 3486686.76 |
| 存出保证金 | 1464593.82 |
| 交易性金融资产 | 5004161634.55 |
| 股票投资 | 4677595464.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 326566170.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 32557501.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1208976.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5806401682.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39389760.99 |
| 应付赎回款 | 52204998.69 |
| 应付管理人报酬 | 6909034.14 |
| 应付托管费 | 1151505.71 |
| 应付销售服务费 | 167334.24 |
| 应付税费 | 1.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4888668.1 |
| 负债合计 | 104711303.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5476785054.56 |
| 所有者权益合计 | 5701690379.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 5806401682.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 864354981.27 |
| 结算备付金 | 17797003.61 |
| 存出保证金 | 1511839.85 |
| 交易性金融资产 | 8809084908.17 |
| 股票投资 | 8319380908.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 489704000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1877831.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6133109.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9700759674.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 53719864.23 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 11909415.79 |
| 应付托管费 | 1984902.64 |
| 应付销售服务费 | 225778.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194500.0 |
| 负债合计 | 74200156.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7572127643.22 |
| 所有者权益合计 | 9626559517.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 9700759674.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 998109207.6 |
| 结算备付金 | 59097643.47 |
| 存出保证金 | 711044.3 |
| 交易性金融资产 | 3192673792.84 |
| 股票投资 | 3191693492.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 980300.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2400000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 855112.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18428796.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6669875597.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99681390.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7768465.0 |
| 应付托管费 | 1294744.19 |
| 应付销售服务费 | 156956.53 |
| 应付税费 | 136903.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94320.0 |
| 负债合计 | 113132743.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6112811087.3 |
| 所有者权益合计 | 6556742854.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 6669875597.13 |
