嘉实中证稀土产业ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75969372.83元 |
| 本期利润 |
-190449756.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-488724127.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3192元 |
| 期末基金资产净值 |
1042469266.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47199486.32元 |
| 本期利润 |
-11071461.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-334472386.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2071元 |
| 期末基金资产净值 |
1280912373.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144089831.66元 |
| 本期利润 |
-420612197.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-323316301.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2052元 |
| 期末基金资产净值 |
1252446179.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-114693950.2元 |
| 本期利润 |
-167529308.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79518879.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0452元 |
| 期末基金资产净值 |
1718186369.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9877241.55元 |
| 本期利润 |
-7828063.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23188806.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0164元 |
| 期末基金资产净值 |
1507407179.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.85% |
