嘉实致泓一年定期纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1465.88 |
| 交易性金融资产 |
3934345453.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3887086379.27 |
| 资产支持证券投资 |
47259074.58 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
165629355.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4100547318.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1088998901.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
763148.4 |
| 应付托管费 |
254382.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3533.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290680.72 |
| 负债合计 |
1090310646.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2974808983.8 |
| 所有者权益合计 |
3010236672.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4100547318.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
783406.55 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1379090113.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1284818032.76 |
| 资产支持证券投资 |
94272081.2 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1379873520.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
368075714.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252598.44 |
| 应付托管费 |
84199.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6485.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195675.59 |
| 负债合计 |
368614673.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001450325.68 |
| 所有者权益合计 |
1011258847.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1379873520.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
714883.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
148.06 |
| 交易性金融资产 |
1342153274.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1231918072.33 |
| 资产支持证券投资 |
110235202.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1342868306.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
338247144.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255004.37 |
| 应付托管费 |
85001.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6753.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255048.87 |
| 负债合计 |
338848952.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001450325.68 |
| 所有者权益合计 |
1004019353.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1342868306.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212313.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240880334.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240880334.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
31005520.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272098168.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60012656.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52823.53 |
| 应付托管费 |
17607.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137655.24 |
| 负债合计 |
60220742.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
211877426.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
272098168.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2122216.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
228394200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
228394200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2735848.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233252265.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999770.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54133.89 |
| 应付托管费 |
18044.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8810.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89315.07 |
| 负债合计 |
20196174.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209999000.0 |
| 所有者权益合计 |
213056090.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
233252265.01 |
