嘉实致泓一年定期纯债债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
46224950.8元 |
本期利润 |
60719659.15元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0434元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.29% |
本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35427688.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
期末基金资产净值 |
3010236672.67元 |
期末基金份额净值 |
1.0119元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12842857.72元 |
本期利润 |
23663278.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7090824.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0071元 |
期末基金资产净值 |
1011258847.16元 |
期末基金份额净值 |
1.0098元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9464066.92元 |
本期利润 |
-2063770.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.49% |
本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2569028.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
期末基金资产净值 |
1004019353.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0026元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4019157.28元 |
本期利润 |
3525312.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1421461.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
期末基金资产净值 |
211877426.06元 |
期末基金份额净值 |
1.0089元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.13% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2106281.65元 |
本期利润 |
3057090.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
2106281.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
期末基金资产净值 |
213056090.9元 |
期末基金份额净值 |
1.0146元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.46% |