易方达瑞康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
7692439.53 |
| 存出保证金 |
118861.2 |
| 交易性金融资产 |
330498224.24 |
| 股票投资 |
125283219.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205215004.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2031032.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
311.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
341258951.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63049513.14 |
| 应付证券清算款 |
1720490.11 |
| 应付赎回款 |
2226574.15 |
| 应付管理人报酬 |
149216.6 |
| 应付托管费 |
24869.41 |
| 应付销售服务费 |
6319.9 |
| 应付税费 |
14593.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166252.15 |
| 负债合计 |
67357829.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258755915.1 |
| 所有者权益合计 |
273901121.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
341258951.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1466788.45 |
| 结算备付金 |
6855757.53 |
| 存出保证金 |
211028.83 |
| 交易性金融资产 |
501193428.6 |
| 股票投资 |
84160547.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406979736.28 |
| 资产支持证券投资 |
10053145.21 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22412.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509749415.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
105984038.63 |
| 应付证券清算款 |
444493.21 |
| 应付赎回款 |
1003.06 |
| 应付管理人报酬 |
197267.79 |
| 应付托管费 |
32877.95 |
| 应付销售服务费 |
18209.22 |
| 应付税费 |
19939.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235357.74 |
| 负债合计 |
106933187.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370556409.01 |
| 所有者权益合计 |
402816228.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
509749415.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1866732.99 |
| 结算备付金 |
14881919.83 |
| 存出保证金 |
254386.03 |
| 交易性金融资产 |
705670832.86 |
| 股票投资 |
129795410.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
555810632.94 |
| 资产支持证券投资 |
20064789.04 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
144975.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80544.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722899391.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174159415.11 |
| 应付证券清算款 |
518165.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
285918.17 |
| 应付托管费 |
47653.05 |
| 应付销售服务费 |
31717.8 |
| 应付税费 |
36564.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416123.36 |
| 负债合计 |
175495557.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519753375.25 |
| 所有者权益合计 |
547403833.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
722899391.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2036484.97 |
| 结算备付金 |
17379805.89 |
| 存出保证金 |
100670.87 |
| 交易性金融资产 |
1027350458.72 |
| 股票投资 |
143101279.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
854072650.95 |
| 资产支持证券投资 |
30176528.22 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18541.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2900.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1046888862.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
163000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1023036.42 |
| 应付赎回款 |
15425644.6 |
| 应付管理人报酬 |
434030.31 |
| 应付托管费 |
72338.4 |
| 应付销售服务费 |
39535.99 |
| 应付税费 |
69267.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106800.59 |
| 负债合计 |
180170653.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
826599600.54 |
| 所有者权益合计 |
866718208.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1046888862.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1274028.76 |
| 结算备付金 |
29853210.33 |
| 存出保证金 |
76125.38 |
| 交易性金融资产 |
1283481296.87 |
| 股票投资 |
174645648.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1068764648.56 |
| 资产支持证券投资 |
40071000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54986745.38 |
| 应收利息 |
16097119.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1385768525.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
305999773.0 |
| 应付证券清算款 |
53006383.21 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
519981.67 |
| 应付托管费 |
86663.62 |
| 应付销售服务费 |
42306.65 |
| 应付税费 |
85097.83 |
| 应付利息 |
49522.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
359871305.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
983578706.57 |
| 所有者权益合计 |
1025897220.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1385768525.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1025584.4 |
| 结算备付金 |
23049788.64 |
| 存出保证金 |
312613.09 |
| 交易性金融资产 |
1057192379.99 |
| 股票投资 |
144383314.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
882781065.31 |
| 资产支持证券投资 |
30028000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1214690.6 |
| 应收利息 |
15172423.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2226.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097969706.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5348002.86 |
| 应付管理人报酬 |
418256.92 |
| 应付托管费 |
69709.51 |
| 应付销售服务费 |
35802.4 |
| 应付税费 |
77463.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27655.82 |
| 负债合计 |
250995720.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
841885764.58 |
| 所有者权益合计 |
846973986.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097969706.51 |
