易方达瑞康混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
443242.45元 |
| 本期利润 |
3460231.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1214202.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.053元 |
| 期末基金资产净值 |
24139827.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44900.01元 |
| 本期利润 |
6104946.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8315859.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08元 |
| 期末基金资产净值 |
112629166.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0833元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13225518.65元 |
| 本期利润 |
1655491.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8825821.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
183472143.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3220474.19元 |
| 本期利润 |
1232106.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10598967.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0464元 |
| 期末基金资产净值 |
238938349.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11443412.71元 |
| 本期利润 |
9253486.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10003613.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0416元 |
| 期末基金资产净值 |
250384120.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4117458.17元 |
| 本期利润 |
1244032.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1143756.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
211073261.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.54% |
