| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -19214595.1 |
| 1.利息收入 | 86378.8 |
| 存款利息收入 | 86135.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19909224.59 |
| 股票投资收益 | -20173290.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264065.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
520712.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87538.1 |
| 减：二、费用 | 1099364.53 |
| 1.管理人报酬 | 725899.23 |
| 2.托管费 | 120983.26 |
| 3.销售服务费 | 134170.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118311.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20313959.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20313959.63 |
| 一、收入： | -3058927.8 |
| 1.利息收入 | 48381.16 |
| 存款利息收入 | 48381.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8386465.68 |
| 股票投资收益 | -8526224.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 139759.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5198999.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80157.48 |
| 减：二、费用 | 706897.51 |
| 1.管理人报酬 | 485364.76 |
| 2.托管费 | 80894.16 |
| 3.销售服务费 | 80600.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60038.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3765825.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3765825.31 |
| 一、收入： | -40707665.34 |
| 1.利息收入 | 271427.31 |
| 存款利息收入 | 271427.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31667289.47 |
| 股票投资收益 | -32230495.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 563205.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9610699.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298896.32 |
| 减：二、费用 | 2453801.63 |
| 1.管理人报酬 | 1742427.25 |
| 2.托管费 | 290404.52 |
| 3.销售服务费 | 260517.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160452.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43161466.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43161466.97 |
| 一、收入： | -20938271.36 |
| 1.利息收入 | 183409.61 |
| 存款利息收入 | 183409.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17079827.58 |
| 股票投资收益 | -17543924.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464097.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4206126.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164273.05 |
| 减：二、费用 | 1322177.25 |
| 1.管理人报酬 | 933748.87 |
| 2.托管费 | 155624.84 |
| 3.销售服务费 | 146940.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85863.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22260448.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22260448.61 |
| 一、收入： | 5487829.52 |
| 1.利息收入 | 875134.54 |
| 存款利息收入 | 711921.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4757562.33 |
| 股票投资收益 | -4946688.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189126.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8587768.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
782488.47 |
| 减：二、费用 | 2905276.58 |
| 1.管理人报酬 | 1350169.15 |
| 2.托管费 | 225028.18 |
| 3.销售服务费 | 317476.74 |
| 4.交易费用 | 888202.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2582552.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2582552.94 |
| 一、收入： | 6036552.06 |
| 1.利息收入 | 667514.66 |
| 存款利息收入 | 504302.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
234768.15 |
| 股票投资收益 | 88877.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 145890.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4938848.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195420.48 |
| 减：二、费用 | 987247.7 |
| 1.管理人报酬 | 557463.87 |
| 2.托管费 | 92910.68 |
| 3.销售服务费 | 168206.43 |
| 4.交易费用 | 113406.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55259.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5049304.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5049304.36 |
