金鹰责任投资混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
779105.16 |
| 存出保证金 |
173720.18 |
| 交易性金融资产 |
25499008.99 |
| 股票投资 |
25499008.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4062.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33811465.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2962004.46 |
| 应付赎回款 |
71707.01 |
| 应付管理人报酬 |
31914.06 |
| 应付托管费 |
5318.99 |
| 应付销售服务费 |
7585.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139577.87 |
| 负债合计 |
3218107.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68630480.86 |
| 所有者权益合计 |
30593358.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
33811465.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2981402.11 |
| 结算备付金 |
497740.77 |
| 存出保证金 |
125006.26 |
| 交易性金融资产 |
47100276.02 |
| 股票投资 |
47100276.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1318612.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27040.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52050077.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
221416.18 |
| 应付赎回款 |
567573.11 |
| 应付管理人报酬 |
61651.95 |
| 应付托管费 |
10275.33 |
| 应付销售服务费 |
12509.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318857.41 |
| 负债合计 |
1192283.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76166857.37 |
| 所有者权益合计 |
50857794.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
52050077.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6587459.02 |
| 结算备付金 |
988499.42 |
| 存出保证金 |
123436.0 |
| 交易性金融资产 |
85596156.48 |
| 股票投资 |
85596156.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23590.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13005.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93332146.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
208339.69 |
| 应付赎回款 |
141537.69 |
| 应付管理人报酬 |
122439.17 |
| 应付托管费 |
20406.52 |
| 应付销售服务费 |
16947.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
531886.07 |
| 负债合计 |
1041556.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133085757.32 |
| 所有者权益合计 |
92290590.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
93332146.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19558986.2 |
| 结算备付金 |
43336.15 |
| 存出保证金 |
108554.13 |
| 交易性金融资产 |
99663854.48 |
| 股票投资 |
99663854.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3162338.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738682.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123275751.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1137358.82 |
| 应付赎回款 |
188863.26 |
| 应付管理人报酬 |
145906.87 |
| 应付托管费 |
24317.81 |
| 应付销售服务费 |
21242.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158794.73 |
| 负债合计 |
1676484.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
143907478.47 |
| 所有者权益合计 |
121599267.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
123275751.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31786409.72 |
| 结算备付金 |
571844.38 |
| 存出保证金 |
120887.34 |
| 交易性金融资产 |
130230253.59 |
| 股票投资 |
130230253.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16132.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140267.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162865795.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
321629.34 |
| 应付管理人报酬 |
266825.53 |
| 应付托管费 |
44470.91 |
| 应付销售服务费 |
51070.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115277.45 |
| 负债合计 |
1092981.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165953647.95 |
| 所有者权益合计 |
161772813.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
162865795.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19090231.24 |
| 结算备付金 |
121071.58 |
| 存出保证金 |
126040.13 |
| 交易性金融资产 |
30410326.29 |
| 股票投资 |
30410326.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1222075.32 |
| 应收利息 |
10903.99 |
| 应收股利 |
61675.2 |
| 应收申购款 |
236827.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51279151.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
323790.7 |
| 应付赎回款 |
1047544.64 |
| 应付管理人报酬 |
64171.7 |
| 应付托管费 |
10695.28 |
| 应付销售服务费 |
5993.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58474.47 |
| 负债合计 |
1574392.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45348277.18 |
| 所有者权益合计 |
49704758.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
51279151.14 |
