金鹰责任投资混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7663230.34元 |
| 本期利润 |
-6930709.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13865963.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5607元 |
| 期末基金资产净值 |
10862886.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3324041.82元 |
| 本期利润 |
-882980.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9575990.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3402元 |
| 期末基金资产净值 |
18573583.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6598元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9624564.46元 |
| 本期利润 |
-12604803.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9962020.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3143元 |
| 期末基金资产净值 |
21732325.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5519781.94元 |
| 本期利润 |
-7078762.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6358099.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1616元 |
| 期末基金资产净值 |
32984957.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4013861.32元 |
| 本期利润 |
-2162654.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1398647.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
45451582.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-81873.41元 |
| 本期利润 |
760020.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21532.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
9440985.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.38% |
