| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.314 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.366 | 4.55% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7811 | 4.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5105 | 1.97% |
| 浙商日添金A | 0.4449 | 1.74% |
| 浙商日添利B | 0.4572 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3914 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3841299.85 |
| 1.利息收入 | 6444.02 |
| 存款利息收入 | 6444.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1502517.22 |
| 股票投资收益 | -1837098.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334581.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2371382.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26156.09 |
| 减：二、费用 | 396020.47 |
| 1.管理人报酬 | 279207.6 |
| 2.托管费 | 46534.57 |
| 3.销售服务费 | 31468.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38810.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4237320.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4237320.32 |
| 一、收入： | -1239746.96 |
| 1.利息收入 | 3842.71 |
| 存款利息收入 | 3842.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-315993.17 |
| 股票投资收益 | -581670.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 265676.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-949287.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21691.27 |
| 减：二、费用 | 230721.09 |
| 1.管理人报酬 | 165618.92 |
| 2.托管费 | 27603.13 |
| 3.销售服务费 | 18013.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 19485.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1470468.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1470468.05 |
| 一、收入： | -1961819.09 |
| 1.利息收入 | 9298.33 |
| 存款利息收入 | 9298.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1122146.02 |
| 股票投资收益 | -1459830.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337684.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-951717.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102745.63 |
| 减：二、费用 | 504976.23 |
| 1.管理人报酬 | 364216.09 |
| 2.托管费 | 60702.57 |
| 3.销售服务费 | 40764.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39293.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2466795.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2466795.32 |
| 一、收入： | -905116.8 |
| 1.利息收入 | 4845.08 |
| 存款利息收入 | 4845.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74561.01 |
| 股票投资收益 | -326432.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251871.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-895833.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60432.18 |
| 减：二、费用 | 258830.54 |
| 1.管理人报酬 | 181969.61 |
| 2.托管费 | 30328.25 |
| 3.销售服务费 | 17103.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29428.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163947.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1163947.34 |
| 一、收入： | 1464146.32 |
| 1.利息收入 | 20215.21 |
| 存款利息收入 | 8956.14 |
| 债券利息收入 | 3253.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
570622.97 |
| 股票投资收益 | 451075.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20034.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99513.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
823675.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49632.71 |
| 减：二、费用 | 489832.17 |
| 1.管理人报酬 | 208594.55 |
| 2.托管费 | 34765.77 |
| 3.销售服务费 | 15218.85 |
| 4.交易费用 | 83149.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148091.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
974314.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
974314.15 |
| 一、收入： | -283613.87 |
| 1.利息收入 | 15056.61 |
| 存款利息收入 | 3808.18 |
| 债券利息收入 | 3243.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137024.18 |
| 股票投资收益 | -13139.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54700.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95463.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436779.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1084.38 |
| 减：二、费用 | 130857.85 |
| 1.管理人报酬 | 53660.81 |
| 2.托管费 | 8943.46 |
| 3.销售服务费 | 160.45 |
| 4.交易费用 | 14372.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53709.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-414471.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-414471.72 |
