浙商智选食品饮料股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1250685.38元 |
| 本期利润 |
-2952697.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4509161.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2758元 |
| 期末基金资产净值 |
11837773.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310006.63元 |
| 本期利润 |
-1024714.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2555097.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1561元 |
| 期末基金资产净值 |
13816013.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-881008.78元 |
| 本期利润 |
-1724758.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1726899.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0925元 |
| 期末基金资产净值 |
16940276.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-183049.58元 |
| 本期利润 |
-874363.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-571458.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
14852081.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40323.3元 |
| 本期利润 |
329462.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-191334.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
20297995.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22983.09元 |
| 本期利润 |
-412941.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-410658.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0325元 |
| 期末基金资产净值 |
12214301.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.25% |
