名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰转型动力混合 | 0.5118 | 1.91% |
金鹰医疗健康股票C | 0.9854 | 1.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4906 | 2.09% |
金鹰增益货币B | 0.5158 | 1.91% |
金鹰货币A | 0.4267 | 1.85% |
金鹰增益货币A | 0.4624 | 1.72% |
金鹰增益货币E | 0.0479 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 81.06% | -- | 1.32% | 18696.55 |
2023-12-31 | 83.8% | -- | 6.41% | 19115.56 |
2023-09-30 | 86.89% | -- | 6.16% | 20730.13 |
2023-06-30 | 90.48% | 0.05% | 1.9% | 25605.33 |
2023-03-31 | 92.14% | 0.05% | 3.9% | 25489.02 |
2022-12-31 | 94.14% | 0.06% | 4.04% | 28474.42 |
2022-09-30 | 88.11% | -- | 7.51% | 30143.44 |
2022-06-30 | 90.89% | -- | 1.4% | 38084.65 |
2022-03-31 | 90.81% | -- | 8.26% | 34743.66 |
2021-12-31 | 92.56% | -- | 0.68% | 40024.49 |
2021-09-30 | 91.53% | -- | 1.33% | 42212.14 |
2021-06-30 | 83.67% | -- | 13.32% | 14236.61 |