| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 国联安上证商品ETF联接C | 1.1616 | 2.56% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1660 | 2.56% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5503 | 2.17% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5433 | 2.16% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
| 中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -125658445.51 |
| 1.利息收入 | 150390.1 |
| 存款利息收入 | 148574.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149768.99 |
| 股票投资收益 | -28736605.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1236397.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -443052.5 |
| 股利收益 | 27793491.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126335588.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676522.24 |
| 减：二、费用 | 16600204.47 |
| 1.管理人报酬 | 12208087.35 |
| 2.托管费 | 2754533.72 |
| 3.销售服务费 | 1381723.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52937.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52937.63 |
| 6.其他费用 | 200615.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142258649.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142258649.98 |
| 一、收入： | 12146214.63 |
| 1.利息收入 | 74102.61 |
| 存款利息收入 | 74102.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15839334.67 |
| 股票投资收益 | 3189077.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 528328.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -83761.66 |
| 股利收益 | 12205690.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3843960.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76737.73 |
| 减：二、费用 | 5815382.94 |
| 1.管理人报酬 | 4389760.83 |
| 2.托管费 | 1097440.25 |
| 3.销售服务费 | 206052.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30271.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30271.58 |
| 6.其他费用 | 89550.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6330831.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6330831.69 |
| 一、收入： | -105867118.91 |
| 1.利息收入 | 286236.36 |
| 存款利息收入 | 286236.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10462890.31 |
| 股票投资收益 | -21619769.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 920652.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4708412.31 |
| 股利收益 | 14944639.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-96944268.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1253803.77 |
| 减：二、费用 | 8198207.18 |
| 1.管理人报酬 | 6228638.57 |
| 2.托管费 | 1557159.67 |
| 3.销售服务费 | 225303.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5580.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5580.63 |
| 6.其他费用 | 181525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-114065326.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-114065326.09 |
| 一、收入： | -39537170.24 |
| 1.利息收入 | 183352.58 |
| 存款利息收入 | 183352.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11357447.03 |
| 股票投资收益 | -15906559.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 573456.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3772261.79 |
| 股利收益 | 7747917.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29548480.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1185404.52 |
| 减：二、费用 | 4311504.72 |
| 1.管理人报酬 | 3239403.9 |
| 2.托管费 | 809850.97 |
| 3.销售服务费 | 168492.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3740.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3740.94 |
| 6.其他费用 | 90016.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43848674.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43848674.96 |
| 一、收入： | 40398048.91 |
| 1.利息收入 | 746494.28 |
| 存款利息收入 | 289830.55 |
| 债券利息收入 | 456663.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71330215.31 |
| 股票投资收益 | 59478634.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 616532.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1695291.13 |
| 股利收益 | 9539757.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32155953.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
477292.65 |
| 减：二、费用 | 8010809.35 |
| 1.管理人报酬 | 5172563.02 |
| 2.托管费 | 1293140.72 |
| 3.销售服务费 | 165088.48 |
| 4.交易费用 | 1188996.36 |
| 5.利息支出 | 277.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 277.03 |
| 6.其他费用 | 184639.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32387239.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32387239.56 |
| 一、收入： | 26645458.78 |
| 1.利息收入 | 331630.99 |
| 存款利息收入 | 136781.07 |
| 债券利息收入 | 194849.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29564932.9 |
| 股票投资收益 | 23707398.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136211.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 755271.79 |
| 股利收益 | 4966051.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3382116.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131011.23 |
| 减：二、费用 | 3626925.6 |
| 1.管理人报酬 | 2445792.82 |
| 2.托管费 | 611448.21 |
| 3.销售服务费 | 27122.9 |
| 4.交易费用 | 447074.02 |
| 5.利息支出 | 192.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192.12 |
| 6.其他费用 | 92549.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23018533.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23018533.18 |
