中信保诚量化阿尔法股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10516491.19元 |
| 本期利润 |
-60528658.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-149937407.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1873元 |
| 期末基金资产净值 |
650434103.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
849535.9元 |
| 本期利润 |
-1251590.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20130508.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1188元 |
| 期末基金资产净值 |
149268386.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2945855.42元 |
| 本期利润 |
-5001548.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5075943.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14元 |
| 期末基金资产净值 |
31189738.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.86元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2771468.35元 |
| 本期利润 |
-1475889.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1662892.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0375元 |
| 期末基金资产净值 |
42661148.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5206808.29元 |
| 本期利润 |
3822680.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2641734.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
53819970.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047390.85元 |
| 本期利润 |
1461500.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1170123.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
48719552.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.53% |
