中信保诚量化阿尔法股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4612462.62 |
| 存出保证金 |
359885.6 |
| 交易性金融资产 |
1690914776.1 |
| 股票投资 |
1605923369.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84991406.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4447634.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24930111.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1734758426.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
8169280.56 |
| 应付赎回款 |
86935.67 |
| 应付管理人报酬 |
1417226.39 |
| 应付托管费 |
283445.3 |
| 应付销售服务费 |
205103.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
756230.59 |
| 负债合计 |
29918221.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1556969603.04 |
| 所有者权益合计 |
1704840204.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1734758426.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8320329.2 |
| 结算备付金 |
2254395.68 |
| 存出保证金 |
216924.84 |
| 交易性金融资产 |
964401763.05 |
| 股票投资 |
913780867.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50620895.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60494.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
975253907.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-712.69 |
| 应付证券清算款 |
2471417.57 |
| 应付赎回款 |
43651.96 |
| 应付管理人报酬 |
773544.25 |
| 应付托管费 |
193386.06 |
| 应付销售服务费 |
36827.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257611.62 |
| 负债合计 |
3775726.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
714640751.44 |
| 所有者权益合计 |
971478180.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
975253907.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3123843.23 |
| 结算备付金 |
6969634.72 |
| 存出保证金 |
1013198.95 |
| 交易性金融资产 |
574596523.22 |
| 股票投资 |
543925271.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30671251.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108911.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585812111.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
469521.59 |
| 应付赎回款 |
25101.98 |
| 应付管理人报酬 |
500548.47 |
| 应付托管费 |
125137.14 |
| 应付销售服务费 |
9873.54 |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277634.66 |
| 负债合计 |
1407817.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412901581.25 |
| 所有者权益合计 |
584404293.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
585812111.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13143293.94 |
| 结算备付金 |
17059709.04 |
| 存出保证金 |
2868105.06 |
| 交易性金融资产 |
669467919.81 |
| 股票投资 |
634032154.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35435765.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18700.17 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
528499.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703086227.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2394824.67 |
| 应付赎回款 |
54254.55 |
| 应付管理人报酬 |
552163.27 |
| 应付托管费 |
138040.83 |
| 应付销售服务费 |
15965.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
588380.29 |
| 负债合计 |
3743628.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444627009.93 |
| 所有者权益合计 |
699342598.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
703086227.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11373175.3 |
| 结算备付金 |
10403535.77 |
| 存出保证金 |
1828341.37 |
| 交易性金融资产 |
525071867.82 |
| 股票投资 |
501681267.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23390600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
513559.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
908.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
549191388.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
315981.6 |
| 应付赎回款 |
5393.77 |
| 应付管理人报酬 |
488524.58 |
| 应付托管费 |
122131.12 |
| 应付销售服务费 |
24785.16 |
| 应付税费 |
5780.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180006.86 |
| 负债合计 |
1275725.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327393515.08 |
| 所有者权益合计 |
547915663.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
549191388.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9869038.37 |
| 结算备付金 |
6433477.8 |
| 存出保证金 |
1529157.9 |
| 交易性金融资产 |
577173204.19 |
| 股票投资 |
546881545.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30291658.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
821506.81 |
| 应收利息 |
423093.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43080.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
596292559.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
569222.93 |
| 应付赎回款 |
4853.04 |
| 应付管理人报酬 |
487523.32 |
| 应付托管费 |
121880.85 |
| 应付销售服务费 |
15950.23 |
| 应付税费 |
16362.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149272.65 |
| 负债合计 |
1563872.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
357743634.21 |
| 所有者权益合计 |
594728687.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
596292559.31 |
