名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
中信保诚中证800有… | 1.6993 | 3.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5052 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5001 | 1.84% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4668 | 1.72% |
中信保诚货币B | 0.4676 | 1.71% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.445 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.41% | 5.1% | 1.45% | 40725.99 |
2023-12-31 | 94.2% | 4.99% | 0.83% | 65043.41 |
2023-09-30 | 94.38% | 5.09% | 0.79% | 81145.29 |
2023-06-30 | 94.06% | 5.21% | 1.09% | 14926.84 |
2023-03-31 | 93.87% | 5.22% | 1.36% | 15085.60 |
2022-12-31 | 93.07% | 5.25% | 1.73% | 3118.97 |
2022-09-30 | 91.43% | 5.4% | 2.96% | 2473.57 |
2022-06-30 | 90.66% | 5.07% | 4.32% | 4266.11 |
2022-03-31 | 87.68% | 3.21% | 8.44% | 6627.24 |
2021-12-31 | 91.56% | 4.27% | 3.97% | 5382.00 |
2021-09-30 | 87.73% | 3.96% | 7.56% | 7984.33 |
2021-06-30 | 91.95% | 5.09% | 2.74% | 4871.96 |