名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 513963.31 |
存出保证金 | 322422.56 |
交易性金融资产 | 484720926.77 |
股票投资 | 484720926.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2479523.78 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 49.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 561426050.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2024577.63 |
应付赎回款 | 301176.89 |
应付管理人报酬 | 573908.78 |
应付托管费 | 95651.46 |
应付销售服务费 | 2703.04 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 671070.85 |
负债合计 | 3669088.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1187542868.31 |
所有者权益合计 | 557756961.97 |
负债和所有者权益合计 | 561426050.62 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 522472.66 |
存出保证金 | 241658.88 |
交易性金融资产 | 499872782.07 |
股票投资 | 499872782.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1539412.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30756.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 576540786.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2280481.27 |
应付管理人报酬 | 227370.15 |
应付托管费 | 37895.02 |
应付销售服务费 | 1062.7 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 524008.37 |
负债合计 | 3070817.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1201262772.06 |
所有者权益合计 | 573469968.5 |
负债和所有者权益合计 | 576540786.01 |
资产: | |
银行存款 | 56585590.73 |
结算备付金 | 294619.62 |
存出保证金 | 748063.53 |
交易性金融资产 | 635033088.23 |
股票投资 | 635033088.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7346685.02 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 166544.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 700174591.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2025641.4 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 958016.89 |
应付托管费 | 159669.49 |
应付销售服务费 | 3528.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 754797.99 |
负债合计 | 3901654.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1254002584.55 |
所有者权益合计 | 696272936.83 |
负债和所有者权益合计 | 700174591.13 |
资产: | |
银行存款 | 121519287.69 |
结算备付金 | 2154733.79 |
存出保证金 | 973782.88 |
交易性金融资产 | 941409011.92 |
股票投资 | 937146677.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4262334.29 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1066056816.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1611.61 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1367778.99 |
应付托管费 | 227963.15 |
应付销售服务费 | 4614.17 |
应付税费 | 20.83 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1127789.97 |
负债合计 | 2729778.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1636012433.01 |
所有者权益合计 | 1063327037.56 |
负债和所有者权益合计 | 1066056816.28 |
资产: | |
银行存款 | 191223343.01 |
结算备付金 | 390208.86 |
存出保证金 | 1299313.0 |
交易性金融资产 | 1180399810.22 |
股票投资 | 1128552733.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51847077.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27184836.41 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1400497511.5 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30565600.75 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1605563.2 |
应付托管费 | 267593.87 |
应付销售服务费 | 5427.09 |
应付税费 | 11.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1157035.88 |
负债合计 | 33601231.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1636012433.01 |
所有者权益合计 | 1366896279.62 |
负债和所有者权益合计 | 1400497511.5 |
资产: | |
银行存款 | 254269010.87 |
结算备付金 | 1294368.29 |
存出保证金 | 1095967.83 |
交易性金融资产 | 1744643342.79 |
股票投资 | 1693610461.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 51032881.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 91308.45 |
应收利息 | 359011.66 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2001753009.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 56.97 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2559546.27 |
应付托管费 | 426591.04 |
应付销售服务费 | 9294.3 |
应付税费 | 52.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 3699345.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2055102134.59 |
所有者权益合计 | 1998053664.59 |
负债和所有者权益合计 | 2001753009.89 |
资产: | |
银行存款 | 1293259699.29 |
结算备付金 | 42453560.73 |
存出保证金 | 906534.95 |
交易性金融资产 | 800633098.42 |
股票投资 | 798091398.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2541700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 150180.85 |
应收股利 | 192047.48 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2137595121.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 28081070.91 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 2549454.38 |
应付托管费 | 424909.06 |
应付销售服务费 | 9276.01 |
应付税费 | 1.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40809.51 |
负债合计 | 31673154.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2055102134.59 |
所有者权益合计 | 2105921967.19 |
负债和所有者权益合计 | 2137595121.72 |