| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6032 | 3.22% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6088 | 3.20% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4729 | 1.78% |
| 金鹰增益货币B | 0.4404 | 1.70% |
| 金鹰货币A | 0.405 | 1.54% |
| 金鹰增益货币A | 0.3889 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 455.47 | 233.16 | 51.19% | 46.63 | 10.24% | -- | -- | 9.91 | 2.18% |
| 2023-06-30 | 279.28 | 135.75 | 48.61% | 27.15 | 9.72% | -- | -- | 5.69 | 2.04% |
| 2022-12-31 | 934.35 | 518.89 | 55.53% | 103.78 | 11.11% | -- | -- | 34.04 | 3.64% |
| 2022-06-30 | 604.43 | 322.06 | 53.28% | 64.41 | 10.66% | -- | -- | 24.93 | 4.13% |
| 2021-12-31 | 1364.23 | 543.97 | 39.87% | 108.79 | 7.97% | 373.50 | 27.38% | 58.19 | 4.27% |
| 2021-06-30 | 403.36 | 172.43 | 42.75% | 34.49 | 8.55% | 81.05 | 20.09% | 18.69 | 4.63% |
