| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6032 | 3.22% |
| 金鹰先进制造股票(L… | 0.6088 | 3.20% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9885 | 1.58% |
| 金鹰优选配置三个月持… | 0.9851 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4729 | 1.78% |
| 金鹰增益货币B | 0.4404 | 1.70% |
| 金鹰货币A | 0.405 | 1.54% |
| 金鹰增益货币A | 0.3889 | 1.51% |
| 金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4732600.27 |
| 1.利息收入 | 94101.98 |
| 存款利息收入 | 90444.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8472299.63 |
| 股票投资收益 | -8339143.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -313121.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 179964.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13110797.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4554742.91 |
| 1.管理人报酬 | 2331625.81 |
| 2.托管费 | 466325.22 |
| 3.销售服务费 | 99141.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1473218.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1473218.08 |
| 6.其他费用 | 183200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177857.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177857.36 |
| 一、收入： | 13085187.27 |
| 1.利息收入 | 65441.25 |
| 存款利息收入 | 61783.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2493126.01 |
| 股票投资收益 | 1183611.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1171313.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 138201.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10526620.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2792816.83 |
| 1.管理人报酬 | 1357508.64 |
| 2.托管费 | 271501.76 |
| 3.销售服务费 | 56912.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1012819.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1012819.79 |
| 6.其他费用 | 92983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10292370.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10292370.44 |
| 一、收入： | -55366073.43 |
| 1.利息收入 | 274294.66 |
| 存款利息收入 | 240665.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37506640.5 |
| 股票投资收益 | -52760020.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14026240.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 300763.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 926375.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18133727.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9343505.52 |
| 1.管理人报酬 | 5188866.78 |
| 2.托管费 | 1037773.31 |
| 3.销售服务费 | 340357.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2572832.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2572832.59 |
| 6.其他费用 | 196500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64709578.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64709578.95 |
| 一、收入： | -34445868.2 |
| 1.利息收入 | 152467.94 |
| 存款利息收入 | 147434.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33317165.62 |
| 股票投资收益 | -44145438.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9799384.5 |
| 资产支持证券投资收益 | 300763.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 728124.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1281170.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6044320.72 |
| 1.管理人报酬 | 3220560.99 |
| 2.托管费 | 644112.17 |
| 3.销售服务费 | 249345.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1817375.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1817375.28 |
| 6.其他费用 | 107243.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40490188.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40490188.92 |
| 一、收入： | 105822660.49 |
| 1.利息收入 | 14704789.9 |
| 存款利息收入 | 930558.5 |
| 债券利息收入 | 12268203.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 1480940.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89897762.16 |
| 股票投资收益 | 71240937.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16594539.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 137843.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1924442.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1220108.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13642332.78 |
| 1.管理人报酬 | 5439674.21 |
| 2.托管费 | 1087934.9 |
| 3.销售服务费 | 581861.69 |
| 4.交易费用 | 3735036.03 |
| 5.利息支出 | 2750394.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2750394.35 |
| 6.其他费用 | 34400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
92180327.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
92180327.71 |
| 一、收入： | 25708070.81 |
| 1.利息收入 | 4598735.67 |
| 存款利息收入 | 799895.24 |
| 债券利息收入 | 3232681.21 |
| 资产支持证券利息收入 | 554736.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20628255.86 |
| 股票投资收益 | 12435302.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7048327.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1144625.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
481079.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4033626.9 |
| 1.管理人报酬 | 1724327.3 |
| 2.托管费 | 344865.46 |
| 3.销售服务费 | 186868.57 |
| 4.交易费用 | 810524.5 |
| 5.利息支出 | 949750.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 949750.12 |
| 6.其他费用 | 13069.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21674443.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21674443.91 |
