| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 45201799.11 |
| 1.利息收入 | 410865.66 |
| 存款利息收入 | 408397.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8942711.78 |
| 股票投资收益 | -50069632.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49814899.35 |
| 资产支持证券投资收益 | 4319188.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4878256.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35848221.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26235904.75 |
| 1.管理人报酬 | 8687965.37 |
| 2.托管费 | 2606389.62 |
| 3.销售服务费 | 2436363.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12125642.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12125642.47 |
| 6.其他费用 | 257345.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18965894.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18965894.36 |
| 一、收入： | 38056970.58 |
| 1.利息收入 | 311851.04 |
| 存款利息收入 | 311851.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6813197.19 |
| 股票投资收益 | -24800264.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25448819.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 2440520.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3724121.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30931922.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15151896.6 |
| 1.管理人报酬 | 5020772.32 |
| 2.托管费 | 1506231.69 |
| 3.销售服务费 | 1411396.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7003778.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7003778.07 |
| 6.其他费用 | 130685.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22905073.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22905073.98 |
| 一、收入： | -102957077.51 |
| 1.利息收入 | 1672187.63 |
| 存款利息收入 | 1055757.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33274983.87 |
| 股票投资收益 | -199368199.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 156185205.95 |
| 资产支持证券投资收益 | 7446547.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461462.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71354481.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 50093905.95 |
| 1.管理人报酬 | 21710912.95 |
| 2.托管费 | 6513273.83 |
| 3.销售服务费 | 6070272.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15222452.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15222452.81 |
| 6.其他费用 | 264054.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-153050983.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-153050983.46 |
| 一、收入： | -95279224.64 |
| 1.利息收入 | 1359519.35 |
| 存款利息收入 | 743089.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74142613.38 |
| 股票投资收益 | -186710651.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107074590.19 |
| 资产支持证券投资收益 | 4106217.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387230.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22496330.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 32401454.44 |
| 1.管理人报酬 | 14664202.11 |
| 2.托管费 | 4399260.63 |
| 3.销售服务费 | 4091988.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8931215.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8931215.92 |
| 6.其他费用 | 108969.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-127680679.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-127680679.08 |
| 一、收入： | 304792951.59 |
| 1.利息收入 | 228799369.8 |
| 存款利息收入 | 2422997.96 |
| 债券利息收入 | 209581792.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 3629224.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61058967.83 |
| 股票投资收益 | 17716685.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37309662.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6032620.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14918269.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16344.35 |
| 减：二、费用 | 103593830.48 |
| 1.管理人报酬 | 42485508.12 |
| 2.托管费 | 12745652.46 |
| 3.销售服务费 | 11680965.52 |
| 4.交易费用 | 2731128.7 |
| 5.利息支出 | 33353852.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33353852.7 |
| 6.其他费用 | 80000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201199121.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201199121.11 |
| 一、收入： | 166269221.9 |
| 1.利息收入 | 84372161.15 |
| 存款利息收入 | 1280962.68 |
| 债券利息收入 | 69866090.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 98040.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14588774.53 |
| 股票投资收益 | 6941249.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4356503.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3291021.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67292618.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15667.91 |
| 减：二、费用 | 34392757.67 |
| 1.管理人报酬 | 17548793.66 |
| 2.托管费 | 5264638.08 |
| 3.销售服务费 | 4827735.7 |
| 4.交易费用 | 857120.06 |
| 5.利息支出 | 5699185.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5699185.12 |
| 6.其他费用 | 25462.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131876464.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131876464.23 |
