| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8394537.32元 |
| 本期利润 | 12266877.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2925248.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 619387788.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3859092.86元 |
| 本期利润 | 14046361.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8744424.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.011元 |
| 期末基金资产净值 | 806901393.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43239304.46元 |
| 本期利润 | -86801002.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2906766.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0025元 |
| 期末基金资产净值 | 1149020917.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -58044113.8元 |
| 本期利润 | -73208662.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 813555.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0005元 |
| 期末基金资产净值 | 1704931110.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 116326600.73元 |
| 本期利润 | 125090806.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116326600.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 4887316089.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40770541.53元 |
| 本期利润 | 80301684.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40770541.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0086元 |
| 期末基金资产净值 | 4842526967.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.69% |
