| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 永和股份 | 605020 | 249997.0 | 7344911.86 | 0.79% |
| 爱柯迪 | 600933 | 314900.0 | 6087017.0 | 0.65% |
| 招商银行 | 600036 | 504600.0 | 16248120.0 | 1.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13400.0 | 22818860.0 | 2.45% |
| 华电国际 | 600027 | 703300.0 | 4831671.0 | 0.52% |
| 华峰铝业 | 601702 | 764400.0 | 14340144.0 | 1.54% |
| 星宇股份 | 601799 | 233300.0 | 32675998.0 | 3.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 64000.0 | 12170240.0 | 1.31% |
| 中信特钢 | 000708 | 397500.0 | 6002250.0 | 0.65% |
| 恒立液压 | 601100 | 134500.0 | 6742485.0 | 0.73% |
| 招商银行 | 600036 | 504600.0 | 14037972.0 | 1.31% |
| 星宇股份 | 601799 | 275200.0 | 36081472.0 | 3.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13400.0 | 23128400.0 | 2.16% |
| 万华化学 | 600309 | 103052.0 | 7916454.64 | 0.74% |
| 恒立液压 | 601100 | 134500.0 | 7354460.0 | 0.69% |
| 爱柯迪 | 600933 | 266100.0 | 5838234.0 | 0.54% |
| 华峰测控 | 688200 | 42779.0 | 5253261.2 | 0.49% |
| 宁德时代 | 300750 | 57700.0 | 9420102.0 | 0.88% |
| 永和股份 | 605020 | 249997.0 | 6252424.97 | 0.58% |
| 海螺水泥 | 600585 | 225000.0 | 5076000.0 | 0.47% |
| 招商银行 | 600036 | 504600.0 | 16636662.0 | 1.39% |
| 美的集团 | 000333 | 401500.0 | 22275220.0 | 1.86% |
| 宁德时代 | 300750 | 57700.0 | 11714831.0 | 0.98% |
| 恒立液压 | 601100 | 166500.0 | 10639350.0 | 0.89% |
| 星宇股份 | 601799 | 275200.0 | 41830400.0 | 3.49% |
| 永和股份 | 605020 | 249997.0 | 6769918.76 | 0.57% |
| 东方雨虹 | 002271 | 288200.0 | 7689176.0 | 0.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13400.0 | 24100570.0 | 2.01% |
| 万华化学 | 600309 | 103052.0 | 9101552.64 | 0.76% |
| 海螺水泥 | 600585 | 225000.0 | 5856750.0 | 0.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14900.0 | 25195900.0 | 1.8% |
| 东方雨虹 | 002271 | 288200.0 | 7856332.0 | 0.56% |
| 招商银行 | 600036 | 504600.0 | 16530696.0 | 1.18% |
| 星宇股份 | 601799 | 269800.0 | 33347280.0 | 2.38% |
| 万华化学 | 600309 | 103052.0 | 9052087.68 | 0.65% |
| 五粮液 | 000858 | 96509.0 | 15785977.13 | 1.13% |
| 永兴材料 | 002756 | 121290.0 | 7593966.9 | 0.54% |
| 恒立液压 | 601100 | 166500.0 | 10710945.0 | 0.76% |
| 美的集团 | 000333 | 472600.0 | 27845592.0 | 1.99% |
| 上海机场 | 600009 | 172700.0 | 7844034.0 | 0.56% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14900.0 | 27118000.0 | 1.61% |
| 招商银行 | 600036 | 504600.0 | 17292642.0 | 1.03% |
| 华峰测控 | 688200 | 28905.0 | 9043796.4 | 0.54% |
| 星宇股份 | 601799 | 148400.0 | 17793160.0 | 1.06% |
| 隆基绿能 | 601012 | 458100.0 | 18511821.0 | 1.1% |
| 上海机场 | 600009 | 172700.0 | 9624571.0 | 0.57% |
| 京沪高铁 | 601816 | 2006500.0 | 10473930.0 | 0.62% |
| 永兴材料 | 002756 | 93300.0 | 7827870.0 | 0.47% |
| 五粮液 | 000858 | 100809.0 | 19859373.0 | 1.18% |
| 美的集团 | 000333 | 365400.0 | 19662174.0 | 1.17% |
| 隆基绿能 | 601012 | 458100.0 | 19359306.0 | 0.98% |
| 美的集团 | 000333 | 300600.0 | 15571080.0 | 0.79% |
| 星宇股份 | 601799 | 111500.0 | 14201755.0 | 0.72% |
| 五粮液 | 000858 | 44209.0 | 7988124.21 | 0.4% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14900.0 | 25732300.0 | 1.3% |
| 东方财富 | 300059 | 294720.0 | 5717568.0 | 0.29% |
| 招商银行 | 600036 | 590000.0 | 21983400.0 | 1.11% |
| 海康威视 | 002415 | 436200.0 | 15127416.0 | 0.76% |
| 药明康德 | 603259 | 102360.0 | 8291160.0 | 0.42% |
| 吉利汽车 | 00175 | 511000.0 | 5203655.06 | 0.26% |
| 招商银行 | 600036 | 590000.0 | 19853500.0 | 0.89% |
| 星宇股份 | 601799 | 111500.0 | 16991485.0 | 0.76% |
| 吉利汽车 | 00175 | 511000.0 | 5000666.85 | 0.22% |
| 美的集团 | 000333 | 300600.0 | 14822586.0 | 0.66% |
| 五粮液 | 000858 | 44209.0 | 7481489.07 | 0.33% |
| 隆基绿能 | 601012 | 458100.0 | 21947571.0 | 0.98% |
| 海康威视 | 002415 | 436200.0 | 13269204.0 | 0.59% |
| 药明康德 | 603259 | 102360.0 | 7338188.4 | 0.33% |
| 东方财富 | 300059 | 294720.0 | 5192966.4 | 0.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 14900.0 | 27900250.0 | 1.24% |
| 扬农化工 | 600486 | 76400.0 | 10182592.0 | 0.34% |
| 美的集团 | 000333 | 130900.0 | 7905051.0 | 0.27% |
| 长春高新 | 000661 | 43200.0 | 10083744.0 | 0.34% |
| 招商银行 | 600036 | 318100.0 | 13423820.0 | 0.45% |
| 海康威视 | 002415 | 436200.0 | 15790440.0 | 0.53% |
| 五粮液 | 000858 | 44209.0 | 8927123.37 | 0.3% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9900.0 | 20245500.0 | 0.68% |
| 隆基绿能 | 601012 | 280700.0 | 18703041.0 | 0.63% |
| 吉利汽车 | 00175 | 511000.0 | 7796117.29 | 0.26% |
| 药明康德 | 603259 | 102360.0 | 10644416.4 | 0.36% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9700.0 | 16674300.0 | 0.45% |
| 海康威视 | 002415 | 436200.0 | 17884200.0 | 0.49% |
| 药明康德 | 603259 | 95760.0 | 10761508.8 | 0.29% |
| 招商银行 | 600036 | 318100.0 | 14887080.0 | 0.41% |
| 长春高新 | 000661 | 43200.0 | 7251120.0 | 0.2% |
| 隆基绿能 | 601012 | 200500.0 | 14474095.0 | 0.39% |
| 扬农化工 | 600486 | 76400.0 | 9224536.0 | 0.25% |
| 兆易创新 | 603986 | 58076.0 | 8190458.28 | 0.22% |
| 美的集团 | 000333 | 130900.0 | 7461300.0 | 0.2% |
| 五粮液 | 000858 | 56009.0 | 8684755.54 | 0.24% |
| 古井贡酒 | 000596 | 410000.0 | 97633300.0 | 1.17% |
| 招商银行 | 600036 | 1314200.0 | 64014682.0 | 0.77% |
| 贵州茅台 | 600519 | 41400.0 | 84870000.0 | 1.02% |
| 扬农化工 | 600486 | 366100.0 | 48032320.0 | 0.58% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1014280.0 | 87430936.0 | 1.05% |
| 美的集团 | 000333 | 653300.0 | 48220073.0 | 0.58% |
| 海康威视 | 002415 | 1659900.0 | 86845968.0 | 1.04% |
| 五粮液 | 000858 | 245309.0 | 54620501.94 | 0.66% |
| 长春高新 | 000661 | 149900.0 | 40682860.0 | 0.49% |
| 东方财富 | 300059 | 1167200.0 | 43314792.0 | 0.52% |
| 古井贡酒 | 000596 | 410000.0 | 90892900.0 | 1.11% |
| 海康威视 | 002415 | 1625500.0 | 89402500.0 | 1.09% |
| 招商银行 | 600036 | 1314200.0 | 66301390.0 | 0.81% |
| 美的集团 | 000333 | 653300.0 | 45469680.0 | 0.55% |
| 吉利汽车 | 00175 | 2207000.0 | 41091892.44 | 0.5% |
| 隆基绿能 | 601012 | 599780.0 | 49469854.4 | 0.6% |
| 药明康德 | 603259 | 322560.0 | 49287168.0 | 0.6% |
| 五粮液 | 000858 | 245309.0 | 53818341.51 | 0.66% |
| 扬农化工 | 600486 | 366100.0 | 38385585.0 | 0.47% |
| 紫光国微 | 002049 | 178900.0 | 36996520.0 | 0.45% |
| 五粮液 | 000858 | 202409.0 | 60295617.01 | 0.73% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1517760.0 | 134837798.4 | 1.64% |
| 福斯特 | 603806 | 576592.0 | 60617116.96 | 0.74% |
| 海康威视 | 002415 | 2347500.0 | 148631350.0 | 1.8% |
| 药明康德 | 603259 | 263600.0 | 41277124.0 | 0.5% |
| 招商银行 | 600036 | 748000.0 | 40534120.0 | 0.49% |
| 万华化学 | 600309 | 300871.0 | 32740782.22 | 0.4% |
| 美的集团 | 000333 | 653300.0 | 46626021.0 | 0.57% |
| 贵州茅台 | 600519 | 27800.0 | 57176260.0 | 0.69% |
| 扬农化工 | 600486 | 366100.0 | 40918997.0 | 0.5% |
