| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5268984.52 |
| 存出保证金 | 75413.51 |
| 交易性金融资产 | 1463627325.34 |
| 股票投资 | 154403344.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1209253365.47 |
| 资产支持证券投资 | 99970615.57 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1331990.16 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1910.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1471287440.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 394455275.06 |
| 应付证券清算款 | 118665.34 |
| 应付赎回款 | 2414558.08 |
| 应付管理人报酬 | 550988.8 |
| 应付托管费 | 165296.64 |
| 应付销售服务费 | 155028.89 |
| 应付税费 | 43201.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277521.06 |
| 负债合计 | 398180535.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1065433092.99 |
| 所有者权益合计 | 1073106904.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1471287440.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2823830.23 |
| 结算备付金 | 25182522.21 |
| 存出保证金 | 68435.1 |
| 交易性金融资产 | 1871097772.32 |
| 股票投资 | 231624373.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1509684325.17 |
| 资产支持证券投资 | 129789073.49 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13677000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 962.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1912850522.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 494131004.86 |
| 应付证券清算款 | 11595495.92 |
| 应付赎回款 | 4732542.37 |
| 应付管理人报酬 | 707494.39 |
| 应付托管费 | 212248.3 |
| 应付销售服务费 | 200203.84 |
| 应付税费 | 92802.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298114.73 |
| 负债合计 | 511969907.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1384007529.96 |
| 所有者权益合计 | 1400880615.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1912850522.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1016629.04 |
| 结算备付金 | 26850348.53 |
| 存出保证金 | 82148.86 |
| 交易性金融资产 | 2595175513.53 |
| 股票投资 | 158399363.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2276439351.48 |
| 资产支持证券投资 | 160336798.32 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 99999985.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1343.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2723125968.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 636904617.47 |
| 应付证券清算款 | 98189629.09 |
| 应付赎回款 | 3467462.14 |
| 应付管理人报酬 | 1017117.57 |
| 应付托管费 | 305135.26 |
| 应付销售服务费 | 284626.85 |
| 应付税费 | 129612.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 263153.48 |
| 负债合计 | 740561353.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1983797772.65 |
| 所有者权益合计 | 1982564614.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2723125968.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2814688.73 |
| 结算备付金 | 5444657.9 |
| 存出保证金 | 514559.97 |
| 交易性金融资产 | 3391049622.71 |
| 股票投资 | 195378721.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2989170172.7 |
| 资产支持证券投资 | 206500728.65 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143961120.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 73401.76 |
| 应收申购款 | 11000.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3543869051.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 410000000.0 |
| 应付证券清算款 | 130000368.78 |
| 应付赎回款 | 29769181.15 |
| 应付管理人报酬 | 1561386.23 |
| 应付托管费 | 468415.89 |
| 应付销售服务费 | 440254.08 |
| 应付税费 | 203298.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187644.04 |
| 负债合计 | 572630548.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2936853693.78 |
| 所有者权益合计 | 2971238503.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 3543869051.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1066359.17 |
| 结算备付金 | 140933929.34 |
| 存出保证金 | 500430.06 |
| 交易性金融资产 | 10567627850.0 |
| 股票投资 | 1231561893.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9045644956.79 |
| 资产支持证券投资 | 290421000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1726488.51 |
| 应收利息 | 128229990.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10840085047.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2520057482.41 |
| 应付证券清算款 | 207645.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4230120.4 |
| 应付托管费 | 1269036.13 |
| 应付销售服务费 | 1161970.29 |
| 应付税费 | 517772.69 |
| 应付利息 | 699975.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61000.0 |
| 负债合计 | 2528435979.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8110449946.99 |
| 所有者权益合计 | 8311649068.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 10840085047.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5343498.78 |
| 结算备付金 | 61420591.91 |
| 存出保证金 | 519989.11 |
| 交易性金融资产 | 10269644456.4 |
| 股票投资 | 917034162.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9242610293.36 |
| 资产支持证券投资 | 110000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 82195902.4 |
| 应收利息 | 100740485.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10519864923.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1833634754.93 |
| 应付证券清算款 | 436531101.14 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4046943.05 |
| 应付托管费 | 1214082.9 |
| 应付销售服务费 | 1112967.88 |
| 应付税费 | 473281.92 |
| 应付利息 | 41363.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 25062.84 |
| 负债合计 | 2277538512.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8110449946.99 |
| 所有者权益合计 | 8242326411.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 10519864923.6 |
