| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.30 | 81.66 | 68.45% | 19.11 | 16.02% | -- | -- | 1.91 | 1.60% |
| 2023-06-30 | 64.19 | 43.94 | 68.45% | 10.98 | 17.11% | -- | -- | 1.00 | 1.55% |
| 2022-12-31 | 160.89 | 112.86 | 70.15% | 28.21 | 17.54% | -- | -- | 2.23 | 1.39% |
| 2022-06-30 | 89.31 | 61.58 | 68.95% | 15.39 | 17.24% | -- | -- | 1.14 | 1.28% |
| 2021-12-31 | 300.51 | 179.29 | 59.66% | 44.82 | 14.92% | 30.21 | 10.05% | 28.91 | 9.62% |
| 2021-06-30 | 131.99 | 80.18 | 60.75% | 20.05 | 15.19% | 4.60 | 3.48% | 21.57 | 16.34% |
