| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持… | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红增利混合 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深价值优选混… | 0.769 | 2.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中海货币B | 0.4187 | 1.58% |
| 中海货币A | 0.3557 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1324384.4 |
| 1.利息收入 | 36589.7 |
| 存款利息收入 | 36589.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14853.75 |
| 股票投资收益 | -1997922.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1847672.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 135396.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1346997.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876.77 |
| 减：二、费用 | 1192974.06 |
| 1.管理人报酬 | 816574.33 |
| 2.托管费 | 191134.39 |
| 3.销售服务费 | 19117.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166062.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2517358.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2517358.46 |
| 一、收入： | -54464.1 |
| 1.利息收入 | 23523.75 |
| 存款利息收入 | 23523.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1042092.92 |
| 股票投资收益 | -141460.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1098053.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85499.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1120750.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
669.39 |
| 减：二、费用 | 641941.11 |
| 1.管理人报酬 | 439395.25 |
| 2.托管费 | 109848.81 |
| 3.销售服务费 | 9962.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82649.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-696405.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-696405.21 |
| 一、收入： | -2771844.88 |
| 1.利息收入 | 43799.19 |
| 存款利息收入 | 43799.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1457854.71 |
| 股票投资收益 | -4106446.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2522703.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125888.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1358473.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683.8 |
| 减：二、费用 | 1608910.95 |
| 1.管理人报酬 | 1128595.78 |
| 2.托管费 | 282148.97 |
| 3.销售服务费 | 22296.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175506.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4380755.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4380755.83 |
| 一、收入： | -1613780.33 |
| 1.利息收入 | 20573.51 |
| 存款利息收入 | 20573.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1106721.35 |
| 股票投资收益 | -2686779.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1503030.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77027.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-527891.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259.17 |
| 减：二、费用 | 893135.78 |
| 1.管理人报酬 | 615795.32 |
| 2.托管费 | 153948.78 |
| 3.销售服务费 | 11428.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111727.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2506916.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2506916.11 |
| 一、收入： | 3031929.27 |
| 1.利息收入 | 3735951.22 |
| 存款利息收入 | 402644.13 |
| 债券利息收入 | 2924514.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4141177.9 |
| 股票投资收益 | -4331775.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -224289.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 414887.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3023729.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413426.21 |
| 减：二、费用 | 3005050.23 |
| 1.管理人报酬 | 1792871.35 |
| 2.托管费 | 448217.86 |
| 3.销售服务费 | 289060.91 |
| 4.交易费用 | 302113.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172429.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26879.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26879.04 |
| 一、收入： | 2417773.91 |
| 1.利息收入 | 1558354.48 |
| 存款利息收入 | 331949.31 |
| 债券利息收入 | 819663.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
273680.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23520.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297200.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
368024.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217714.74 |
| 减：二、费用 | 1319940.1 |
| 1.管理人报酬 | 801812.91 |
| 2.托管费 | 200453.23 |
| 3.销售服务费 | 215733.63 |
| 4.交易费用 | 45955.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55914.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1097833.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1097833.81 |
