中海海誉混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67416.22元 |
| 本期利润 |
-115120.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228271.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0741元 |
| 期末基金资产净值 |
2850961.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6747.61元 |
| 本期利润 |
-33621.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-161707.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
3127995.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-122435.06元 |
| 本期利润 |
-174116.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-185493.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0497元 |
| 期末基金资产净值 |
3589709.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9615元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72952.79元 |
| 本期利润 |
-93074.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-133037.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
3593109.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-557143.5元 |
| 本期利润 |
-453603.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-79057.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0177元 |
| 期末基金资产净值 |
4463305.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132980.35元 |
| 本期利润 |
223258.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145671.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
92306865.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.29% |
