| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 209731818.45 |
| 1.利息收入 | 1617066.02 |
| 存款利息收入 | 30171.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172843230.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172843230.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35271522.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57137279.13 |
| 1.管理人报酬 | 17506974.91 |
| 2.托管费 | 5835658.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33428157.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33428157.38 |
| 6.其他费用 | 366488.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152594539.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152594539.32 |
| 一、收入： | 146565701.7 |
| 1.利息收入 | 609468.67 |
| 存款利息收入 | 13893.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104022347.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104022347.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41933885.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33679923.12 |
| 1.管理人报酬 | 10950109.08 |
| 2.托管费 | 3650036.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18930822.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18930822.13 |
| 6.其他费用 | 148955.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112885778.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112885778.58 |
| 一、收入： | 258744150.73 |
| 1.利息收入 | 2443786.71 |
| 存款利息收入 | 232138.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
328760817.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 328760817.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-72460453.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 72813988.38 |
| 1.管理人报酬 | 26439780.44 |
| 2.托管费 | 8813260.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37264558.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37264558.62 |
| 6.其他费用 | 296389.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185930162.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185930162.35 |
| 一、收入： | 136390566.1 |
| 1.利息收入 | 1331061.44 |
| 存款利息收入 | 69749.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
168932289.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168932289.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33872785.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27537216.39 |
| 1.管理人报酬 | 11434787.82 |
| 2.托管费 | 3811595.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12166336.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12166336.58 |
| 6.其他费用 | 124496.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108853349.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108853349.71 |
| 一、收入： | 92140492.29 |
| 1.利息收入 | 48856232.29 |
| 存款利息收入 | 1602245.34 |
| 债券利息收入 | 40808650.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3224349.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3224349.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40059910.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11759158.1 |
| 1.管理人报酬 | 4289690.69 |
| 2.托管费 | 1429896.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75725.0 |
| 5.利息支出 | 5934262.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5934262.35 |
| 6.其他费用 | 29583.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80381334.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80381334.19 |
