嘉实致明3个月定期纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
812.92 |
| 交易性金融资产 |
3279294655.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3279294655.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3279426314.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
668379033.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
779190.82 |
| 应付托管费 |
259730.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345811.07 |
| 负债合计 |
669763765.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2528885720.32 |
| 所有者权益合计 |
2609662549.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
3279426314.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
962932.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7462979383.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7462979383.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7463942315.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2127707129.62 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1312274.17 |
| 应付托管费 |
437424.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
435899.82 |
| 负债合计 |
2129892728.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5202167739.52 |
| 所有者权益合计 |
5334049587.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
7463942315.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
455012.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11140880682.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11140880682.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11141335694.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1828282770.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5084.85 |
| 应付管理人报酬 |
2481869.85 |
| 应付托管费 |
827289.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506065.48 |
| 负债合计 |
1832103080.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9194560668.48 |
| 所有者权益合计 |
9309232614.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
11141335694.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512087.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9661313635.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9661313635.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38006767.12 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9699832489.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2034968.83 |
| 应付托管费 |
678322.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254789.92 |
| 负债合计 |
2968081.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9659559538.37 |
| 所有者权益合计 |
9696864407.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
9699832489.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
541357.56 |
| 结算备付金 |
8895455.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9448158000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9448158000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280000320.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
204142382.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9941737515.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1857140494.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2050702.32 |
| 应付托管费 |
683567.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1176429.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26712.33 |
| 负债合计 |
1861202682.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8000153499.2 |
| 所有者权益合计 |
8080534833.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
9941737515.59 |
