| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧恒利三年定期开放… | 1.0148 | 2.44% |
| 中欧中证全指软件开发… | 0.8883 | 1.75% |
| 中欧价值发现混合A | 2.2976 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合C | 2.1864 | 1.74% |
| 中欧价值发现混合E | 2.5559 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.525 | 2.07% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4863 | 1.87% |
| 中欧货币D | 0.4863 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.8% | 2606.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 0.62 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 1.85% | 707.66 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 23.1% | 8849.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 1.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.58 |
| 合计 | 79.23% | 30354.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.28% | 108.74 |
| 批发和零售业 | 4.26% | 1630.10 |
| 制造业 | 42.83% | 16406.56 |
| 金融业 | 0.11% | 40.60 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | 2.44% | 990.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.46% | 592.68 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.22% | 87.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.24% | 98.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.25% | 2944.98 |
| 批发和零售业 | 0.7% | 284.75 |
| 金融业 | 0.12% | 48.63 |
| 制造业 | 58.96% | 23957.17 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 5.55% | 2254.61 |
| 合计 | 78.89% | 32052.57 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.43% | 579.46 |
| 卫生和社会工作 | 0.52% | 212.11 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 0.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.16% | 523.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.43 |
| 金融业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.5% | 1130.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.36 |
| 制造业 | 65.93% | 29779.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 7.34% | 3315.69 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.22% | 551.76 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.12 |
| 批发和零售业 | 0.02% | 8.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.5% | 5194.03 |
| 合计 | 89.69% | 40511.67 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 3.68% | 1911.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.63% | 1886.78 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.48% | 1286.75 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 87.32% | 45373.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 3.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.51% | 786.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.64% | 5526.09 |
| 综合 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.48 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 65.36% | 33961.97 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 5.45 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.92 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 6.46 |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.74 |
| 住宿和餐饮业 | 2.67% | 1606.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% | 305.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.89% | 1738.52 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.33% | 1400.72 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.04% | 22.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.58% | 2155.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.42% | 10489.14 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 60.68% | 36547.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02% | 614.72 |
| 合计 | 91.15% | 54894.82 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.48% | 914.28 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.01% | 3.39 |
| 制造业 | 69.71% | 43144.03 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.43% | 10786.60 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.2% | 745.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 90.83% | 56210.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.0% | 616.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 9.16% | 5773.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.05% | 3813.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 4.97 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.31% | 10285.94 |
| 房地产业 | 8.73% | 5503.23 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 49.3% | 31086.55 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 金融业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 89.56% | 56469.83 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.93% | 750.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 6.91% | 5564.52 |
| 房地产业 | 9.75% | 7846.58 |
| 制造业 | 48.49% | 39036.92 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.17% | 4159.89 |
| 住宿和餐饮业 | 1.12% | 899.08 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.62 |
| 租赁和商务服务业 | 1.24% | 994.28 |
| 合计 | 87.53% | 70461.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.92% | 11208.21 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.08% | 877.36 |
| 制造业 | 36.54% | 29633.61 |
| 教育 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.08% | 879.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 10.55% | 8558.74 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.43% | 2781.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 1.0% | 807.99 |
| 金融业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.96% | 15378.54 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.82% | 661.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.12% | 3342.45 |
| 卫生和社会工作 | 0.02% | 16.85 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 77.61% | 62940.02 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.92% | 892.77 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 制造业 | 50.02% | 48571.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.98% | 12603.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.94% | 913.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.92% | 1860.86 |
| 房地产业 | 8.74% | 8484.80 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 81.5% | 79148.83 |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 5.99% | 5820.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.65 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 51.86% | 42552.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.01% | 9854.70 |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.3% | 243.11 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 0.52 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.1% | 5007.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.49% | 3688.09 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.72% | 3055.61 |
| 合计 | 78.48% | 64402.64 |
| 综合 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
