工银聚瑞混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
295933.5 |
| 存出保证金 |
17496.73 |
| 交易性金融资产 |
33699484.53 |
| 股票投资 |
7330210.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26369274.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17313285.45 |
| 应收证券清算款 |
183972.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52080577.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000414.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18964.29 |
| 应付管理人报酬 |
20587.08 |
| 应付托管费 |
4117.41 |
| 应付销售服务费 |
893.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125216.67 |
| 负债合计 |
1170193.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50837195.96 |
| 所有者权益合计 |
50910383.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
52080577.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1471961.44 |
| 结算备付金 |
1072602.12 |
| 存出保证金 |
45618.44 |
| 交易性金融资产 |
44555523.55 |
| 股票投资 |
9882968.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34672555.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12999171.09 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
679.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60145555.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
369878.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
24560.41 |
| 应付托管费 |
4912.09 |
| 应付销售服务费 |
3323.16 |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125996.08 |
| 负债合计 |
528676.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59435536.36 |
| 所有者权益合计 |
59616879.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
60145555.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23019855.92 |
| 结算备付金 |
115481.09 |
| 存出保证金 |
31835.04 |
| 交易性金融资产 |
59776415.02 |
| 股票投资 |
32757458.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27018956.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
325335.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83269022.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
326734.74 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
36122.5 |
| 应付托管费 |
7224.51 |
| 应付销售服务费 |
17.04 |
| 应付税费 |
486.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196688.48 |
| 负债合计 |
567273.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85275029.24 |
| 所有者权益合计 |
82701748.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
83269022.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5719642.34 |
| 结算备付金 |
882953.67 |
| 存出保证金 |
93784.93 |
| 交易性金融资产 |
201801684.49 |
| 股票投资 |
74508464.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
127293219.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
807570.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
299.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209305936.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20004158.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11247.02 |
| 应付管理人报酬 |
80362.32 |
| 应付托管费 |
16072.47 |
| 应付销售服务费 |
22.68 |
| 应付税费 |
4865.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154265.55 |
| 负债合计 |
20270994.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187922246.24 |
| 所有者权益合计 |
189034941.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
209305936.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545593.29 |
| 结算备付金 |
162881.67 |
| 存出保证金 |
145546.31 |
| 交易性金融资产 |
680745633.07 |
| 股票投资 |
206477886.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
474267747.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7450925.1 |
| 应收利息 |
2843941.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
692894620.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5072.95 |
| 应付管理人报酬 |
273884.89 |
| 应付托管费 |
54776.97 |
| 应付销售服务费 |
70945.84 |
| 应付税费 |
6704.17 |
| 应付利息 |
24238.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123019.12 |
| 负债合计 |
55635389.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
616439141.75 |
| 所有者权益合计 |
637259230.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
692894620.4 |
