工银聚瑞混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1776991.53元 |
| 本期利润 |
1979363.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8535508.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
48302625.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2063479.44元 |
| 本期利润 |
2088948.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0391元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9018295.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
49641896.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36024049.63元 |
| 本期利润 |
-34714111.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12220516.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1434元 |
| 期末基金资产净值 |
82651723.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31562471.75元 |
| 本期利润 |
-29462000.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18146185.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0966元 |
| 期末基金资产净值 |
188980382.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4729353.79元 |
| 本期利润 |
11176382.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5705806.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
439030575.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.46% |
