名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.2749526 | 5.11% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
易方达保证金货币D | 0.5377 | 2.06% |
易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.51% | 0.76% | 1.65% | 3.97% | 5.91% | 6.03% | 8.91% | 9.21% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 2.48% | 0.79% | 1.59% | 3.81% | 2.18% | 0.36% | 2.22% | 2.26% |
同类排名[混合型] |
108|1379 | 545|1406 | 512|1401 | 496|1394 | 99|1365 | 61|1289 | 108|1147 | 111|723 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0913 | 1.0913 | 0.14% | |
2024-05-09 | 1.0898 | 1.0898 | 0.11% | |
2024-05-08 | 1.0886 | 1.0886 | -0.05% | |
2024-05-07 | 1.0891 | 1.0891 | 0.10% | |
2024-05-06 | 1.088 | 1.088 | 0.45% |
截至2024-03-31 易方达稳泰一年持有混合C期末总份额为0.61亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 28.00 | 704.52 | 3.05% |
601816 | 京沪高铁 | 114.00 | 575.54 | 2.49% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 527.90 | 2.28% |
600660 | 福耀玻璃 | 10.00 | 448.61 | 1.94% |
600547 | 山东黄金 | 13.00 | 383.36 | 1.66% |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 348.73 | 1.51% |
601006 | 大秦铁路 | 46.00 | 343.93 | 1.49% |
601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 328.18 | 1.42% |
601658 | 邮储银行 | 68.00 | 325.66 | 1.41% |
601988 | 中国银行 | 70.00 | 309.58 | 1.34% |