| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -88566925.99元 |
| 本期利润 | -176369199.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1592元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -454929294.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4639元 |
| 期末基金资产净值 | 525716491.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5361元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7949487.93元 |
| 本期利润 | -105923207.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -456706639.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4006元 |
| 期末基金资产净值 | 683215719.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -125627149.1元 |
| 本期利润 | -315132166.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2778元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -349554924.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3076元 |
| 期末基金资产净值 | 786894536.34元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17558025.41元 |
| 本期利润 | -120293943.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -154267119.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.136元 |
| 期末基金资产净值 | 980426532.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5697908.6元 |
| 本期利润 | -33188361.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33188361.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 1097755821.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.93% |
