| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 巨子生物 | 02367 | 1893800.0 | 73050877.79 | 5.65% |
| 腾讯控股 | 00700 | 378800.0 | 104325266.33 | 8.07% |
| 古井贡酒 | 000596 | 387455.0 | 100738300.0 | 7.79% |
| 山西汾酒 | 600809 | 210643.0 | 51624386.44 | 3.99% |
| 贵州茅台 | 600519 | 69400.0 | 118181260.0 | 9.14% |
| 华润啤酒 | 00291 | 1504000.0 | 49152415.76 | 3.8% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 7701000.0 | 126501908.89 | 9.79% |
| 五粮液 | 000858 | 827294.0 | 126997901.94 | 9.83% |
| 泸州老窖 | 000568 | 682650.0 | 126010363.5 | 9.75% |
| 今世缘 | 603369 | 1191700.0 | 69917039.0 | 5.41% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9571000.0 | 112754611.06 | 9.75% |
| 泸州老窖 | 000568 | 598350.0 | 107355957.0 | 9.28% |
| 贵州茅台 | 600519 | 66300.0 | 114433800.0 | 9.89% |
| 巨子生物 | 02367 | 1645200.0 | 53076507.93 | 4.59% |
| 洋河股份 | 002304 | 572500.0 | 62917750.0 | 5.44% |
| 陕西煤业 | 601225 | 5372300.0 | 112227347.0 | 9.7% |
| 药明生物 | 02269 | 1812000.0 | 48605290.94 | 4.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 392400.0 | 104404373.74 | 9.03% |
| 古井贡酒 | 000596 | 350300.0 | 81549840.0 | 7.05% |
| 五粮液 | 000858 | 801894.0 | 112513747.14 | 9.73% |
| 贵州茅台 | 600519 | 69800.0 | 125538790.0 | 9.58% |
| 古井贡酒 | 000596 | 343100.0 | 93254580.0 | 7.12% |
| 李宁 | 02331 | 2337000.0 | 70661318.16 | 5.39% |
| 陕西煤业 | 601225 | 6212900.0 | 114690134.0 | 8.75% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 9918000.0 | 125412528.81 | 9.57% |
| 腾讯控股 | 00700 | 408100.0 | 114667246.68 | 8.75% |
| 五粮液 | 000858 | 768494.0 | 119961913.4 | 9.16% |
| 洋河股份 | 002304 | 881300.0 | 114040220.0 | 8.7% |
| 药明生物 | 02269 | 1783500.0 | 74710475.24 | 5.7% |
| 泸州老窖 | 000568 | 513850.0 | 111325602.5 | 8.5% |
| 泸州老窖 | 000568 | 518550.0 | 108672523.5 | 9.46% |
| 腾讯控股 | 00700 | 366400.0 | 112018947.32 | 9.75% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 10513000.0 | 108559088.29 | 9.45% |
| 五粮液 | 000858 | 644694.0 | 105452597.58 | 9.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 66400.0 | 112282400.0 | 9.77% |
| 洋河股份 | 002304 | 783200.0 | 102873320.0 | 8.95% |
| 陕西煤业 | 601225 | 5174700.0 | 94127793.0 | 8.19% |
| 李宁 | 02331 | 1618500.0 | 62897268.15 | 5.47% |
| 古井贡酒 | 000596 | 324000.0 | 80151120.0 | 6.98% |
| 招商银行 | 600036 | 1598499.0 | 52366827.24 | 4.56% |
| 陕西煤业 | 601225 | 5107500.0 | 103886550.0 | 7.85% |
| 五粮液 | 000858 | 602994.0 | 118789818.0 | 8.98% |
| 贵州茅台 | 600519 | 72100.0 | 131222000.0 | 9.92% |
| 洋河股份 | 002304 | 715500.0 | 118386630.0 | 8.95% |
| 李宁 | 02331 | 1581500.0 | 85698130.64 | 6.48% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 12206000.0 | 124590067.0 | 9.42% |
| 药明生物 | 02269 | 2647000.0 | 112616419.12 | 8.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 381000.0 | 128676340.82 | 9.73% |
| 泸州老窖 | 000568 | 491650.0 | 125267503.5 | 9.47% |
| 古井贡酒 | 000596 | 324000.0 | 95904000.0 | 7.25% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 14244000.0 | 126982904.04 | 9.03% |
| 泸州老窖 | 000568 | 605350.0 | 135767898.0 | 9.66% |
| 李宁 | 02331 | 1203000.0 | 72804408.13 | 5.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 77000.0 | 132979000.0 | 9.46% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3800700.0 | 70617006.0 | 5.02% |
| 药明生物 | 02269 | 2133000.0 | 114034892.86 | 8.11% |
| 洋河股份 | 002304 | 835400.0 | 134081700.0 | 9.54% |
| 腾讯控股 | 00700 | 454000.0 | 135451889.72 | 9.63% |
| 五粮液 | 000858 | 629594.0 | 113761339.86 | 8.09% |
| 古井贡酒 | 000596 | 324000.0 | 86475600.0 | 6.15% |
| 古井贡酒 | 000596 | 304300.0 | 82754385.0 | 5.91% |
| 伊利股份 | 600887 | 2489233.0 | 82094904.34 | 5.86% |
| 招商银行 | 600036 | 1954499.0 | 65768891.35 | 4.7% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 12132000.0 | 103252787.81 | 7.37% |
| 腾讯控股 | 00700 | 513300.0 | 123675947.45 | 8.83% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.09% |
| 泸州老窖 | 000568 | 593350.0 | 136862111.0 | 9.77% |
| 美团-W | 03690 | 512500.0 | 76759822.8 | 5.48% |
| 五粮液 | 000858 | 609594.0 | 103161592.62 | 7.37% |
| 贵州茅台 | 600519 | 74000.0 | 138565000.0 | 9.89% |
| 洋河股份 | 002304 | 863400.0 | 136546710.0 | 9.75% |
| 招商银行 | 600036 | 3118400.0 | 131596480.0 | 8.27% |
| 贵州茅台 | 600519 | 76200.0 | 155829000.0 | 9.79% |
| 洋河股份 | 002304 | 807800.0 | 147948570.0 | 9.29% |
| 伊利股份 | 600887 | 2284933.0 | 88998140.35 | 5.59% |
| 分众传媒 | 002027 | 7619400.0 | 51278562.0 | 3.22% |
| 五粮液 | 000858 | 674394.0 | 136180380.42 | 8.56% |
| 泸州老窖 | 000568 | 554350.0 | 136669449.0 | 8.59% |
| 美团-W | 03690 | 512500.0 | 85114922.73 | 5.35% |
| 古井贡酒 | 000596 | 242800.0 | 60617448.0 | 3.81% |
| 腾讯控股 | 00700 | 461700.0 | 139931729.43 | 8.79% |
| 招商银行 | 600036 | 3041000.0 | 142318800.0 | 9.88% |
| 贵州茅台 | 600519 | 82100.0 | 141129900.0 | 9.8% |
| 腾讯控股 | 00700 | 230700.0 | 70012822.62 | 4.86% |
| 美团-W | 03690 | 431400.0 | 54439727.5 | 3.78% |
| 五粮液 | 000858 | 810994.0 | 125752729.64 | 8.73% |
| 东方财富 | 300059 | 1883456.0 | 47726775.04 | 3.31% |
| 美的集团 | 000333 | 826135.0 | 47089695.0 | 3.27% |
| 伊利股份 | 600887 | 2266333.0 | 83605024.37 | 5.81% |
| 洋河股份 | 002304 | 789000.0 | 107012070.0 | 7.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 537400.0 | 99891912.0 | 6.94% |
| 中国财险 | 02328 | 7102000.0 | 36988011.42 | 2.11% |
| 香港交易所 | 00388 | 109100.0 | 40621752.86 | 2.31% |
| 腾讯控股 | 00700 | 197000.0 | 73575496.96 | 4.19% |
| 古井贡酒 | 000596 | 130600.0 | 31866400.0 | 1.82% |
| 五粮液 | 000858 | 554200.0 | 123398172.0 | 7.03% |
| 伊利股份 | 600887 | 1478700.0 | 61306902.0 | 3.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 64700.0 | 132635000.0 | 7.56% |
| 泸州老窖 | 000568 | 185700.0 | 47143659.0 | 2.69% |
| 招商银行 | 600036 | 2353100.0 | 114619501.0 | 6.53% |
| 洋河股份 | 002304 | 259500.0 | 42747435.0 | 2.44% |
