| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4129620.28 |
| 存出保证金 | 65048.16 |
| 交易性金融资产 | 1040043113.73 |
| 股票投资 | 1040043113.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21459774.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 38061.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1160206098.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 520067.96 |
| 应付赎回款 | 1371243.04 |
| 应付管理人报酬 | 1176951.83 |
| 应付托管费 | 196158.62 |
| 应付销售服务费 | 9135.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 349226.08 |
| 负债合计 | 3622782.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1421094913.36 |
| 所有者权益合计 | 1156583315.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1160206098.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 98693868.34 |
| 结算备付金 | 39298.02 |
| 存出保证金 | 35037.19 |
| 交易性金融资产 | 1034699332.12 |
| 股票投资 | 1034699332.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17550354.45 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 5632493.19 |
| 应收申购款 | 229562.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1156879946.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3773052.39 |
| 应付赎回款 | 2151764.71 |
| 应付管理人报酬 | 1446442.85 |
| 应付托管费 | 241073.82 |
| 应付销售服务费 | 10539.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 261798.53 |
| 负债合计 | 7884671.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1317236462.83 |
| 所有者权益合计 | 1148995274.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156879946.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115250735.52 |
| 结算备付金 | 438634.82 |
| 存出保证金 | 97369.44 |
| 交易性金融资产 | 1288217054.57 |
| 股票投资 | 1288217054.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9643153.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89602.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1413736549.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1106554.84 |
| 应付赎回款 | 4021518.82 |
| 应付管理人报酬 | 1748358.91 |
| 应付托管费 | 291393.18 |
| 应付销售服务费 | 13997.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 426068.94 |
| 负债合计 | 7607892.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1496145722.94 |
| 所有者权益合计 | 1406128657.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1413736549.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 179666592.88 |
| 结算备付金 | 43834847.44 |
| 存出保证金 | 1027831.25 |
| 交易性金融资产 | 1380341183.8 |
| 股票投资 | 1380341183.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1793829.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2417995.2 |
| 应收申购款 | 297312.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1609379591.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8683221.59 |
| 应付赎回款 | 6270814.01 |
| 应付管理人报酬 | 1872282.22 |
| 应付托管费 | 312047.05 |
| 应付销售服务费 | 13576.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 442421.4 |
| 负债合计 | 17594362.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1567903145.33 |
| 所有者权益合计 | 1591785229.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1609379591.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1091058592.67 |
| 结算备付金 | 11345415.27 |
| 存出保证金 | 206607.37 |
| 交易性金融资产 | 725236722.07 |
| 股票投资 | 725236722.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 91035.25 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1827938372.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 62747154.68 |
| 应付赎回款 | 7073600.85 |
| 应付管理人报酬 | 2328318.95 |
| 应付托管费 | 388053.15 |
| 应付销售服务费 | 17642.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77470.85 |
| 负债合计 | 72929319.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1729201740.83 |
| 所有者权益合计 | 1755009053.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1827938372.63 |
