| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47116650.82元 |
| 本期利润 | -169509840.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -258030188.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 1129616457.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8141元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27829655.55元 |
| 本期利润 | -77849892.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -163417896.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1275元 |
| 期末基金资产净值 | 1117871100.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123414044.08元 |
| 本期利润 | -125128077.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -123143622.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 1363366401.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16740085.23元 |
| 本期利润 | -8816952.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -19410215.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 1548719561.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0153元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3836281.17元 |
| 本期利润 | 29777091.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3583242.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0021元 |
| 期末基金资产净值 | 1704589495.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
