| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -152929389.5 |
| 1.利息收入 | 377188.9 |
| 存款利息收入 | 377188.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28069156.93 |
| 股票投资收益 | -65329901.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37260744.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-125421182.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183761.23 |
| 减：二、费用 | 20667586.41 |
| 1.管理人报酬 | 17353037.32 |
| 2.托管费 | 2892172.95 |
| 3.销售服务费 | 134951.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287425.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173596975.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173596975.91 |
| 一、收入： | -68423923.16 |
| 1.利息收入 | 165731.73 |
| 存款利息收入 | 165731.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39806610.54 |
| 股票投资收益 | 25757243.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14049367.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-108529894.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133628.61 |
| 减：二、费用 | 11540413.14 |
| 1.管理人报酬 | 9706558.85 |
| 2.托管费 | 1617759.85 |
| 3.销售服务费 | 74262.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141831.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79964336.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79964336.3 |
| 一、收入： | -102488317.35 |
| 1.利息收入 | 1158208.49 |
| 存款利息收入 | 1151806.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-102421287.18 |
| 股票投资收益 | -131012156.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28590869.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1564611.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
339373.27 |
| 减：二、费用 | 26074505.19 |
| 1.管理人报酬 | 21963075.16 |
| 2.托管费 | 3660512.71 |
| 3.销售服务费 | 160655.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290261.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-128562822.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-128562822.54 |
| 一、收入： | 4448166.45 |
| 1.利息收入 | 818344.16 |
| 存款利息收入 | 811942.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4746994.45 |
| 股票投资收益 | -19331212.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14584217.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8116073.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
260743.38 |
| 减：二、费用 | 13625491.93 |
| 1.管理人报酬 | 11498145.8 |
| 2.托管费 | 1916357.7 |
| 3.销售服务费 | 84009.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126978.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9177325.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9177325.48 |
| 一、收入： | 45444512.3 |
| 1.利息收入 | 6791825.81 |
| 存款利息收入 | 1561928.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3563178.56 |
| 股票投资收益 | 3526236.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36942.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34599773.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
489734.13 |
| 减：二、费用 | 14892358.86 |
| 1.管理人报酬 | 11759613.2 |
| 2.托管费 | 1959935.51 |
| 3.销售服务费 | 93287.33 |
| 4.交易费用 | 997940.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81582.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30552153.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30552153.44 |
