名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信品质生活混… | 0.6653 | 1.16% |
光大保德信品质生活混… | 0.6533 | 1.15% |
光大保德信创新生活混… | 0.7185 | 1.03% |
光大保德信创新生活混… | 0.7156 | 1.02% |
光大保德信汇佳混合A | 1.02 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.5584 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-23 |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.95% | 0.69% | 1.95% | 0.50% | -0.10% | 0.66% | 2.08% |
同类排名 [混合型] |
315 | 830 | 1181 | 981 | 592 | 1029 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% |
2024-04-29 | 1.0210 | 1.0210 | 0.30% |
2024-04-26 | 1.0179 | 1.0179 | 0.43% |
2024-04-25 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.0132 | 1.0132 | 0.20% |
2024-04-23 | 1.0112 | 1.0112 | -0.05% |
2024-04-22 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% |
2024-04-19 | 1.0116 | 1.0116 | -0.19% |
2024-04-18 | 1.0135 | 1.0135 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.0133 | 1.0133 | 0.50% |
2024-04-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.39% |
2024-04-15 | 1.0122 | 1.0122 | -0.21% |
2024-04-12 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% |
2024-04-11 | 1.0139 | 1.0139 | 0.07% |
2024-04-10 | 1.0132 | 1.0132 | -0.13% |
2024-04-09 | 1.0145 | 1.0145 | 0.17% |
2024-04-08 | 1.0128 | 1.0128 | -0.28% |
2024-04-03 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.0156 | 1.0156 | -0.07% |
2024-04-01 | 1.0163 | 1.0163 | 0.25% |
2024-03-29 | 1.0138 | 1.0138 | 0.25% |
2024-03-28 | 1.0113 | 1.0113 | 0.20% |
2024-03-27 | 1.0093 | 1.0093 | -0.12% |
2024-03-26 | 1.0105 | 1.0105 | -0.09% |
2024-03-25 | 1.0114 | 1.0114 | -0.10% |
2024-03-22 | 1.0124 | 1.0124 | -0.09% |
2024-03-21 | 1.0133 | 1.0133 | -0.01% |
2024-03-20 | 1.0134 | 1.0134 | 0.14% |
2024-03-19 | 1.0120 | 1.0120 | 0.07% |
2024-03-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.15% |
2024-03-15 | 1.0098 | 1.0098 | 0.12% |
2024-03-14 | 1.0086 | 1.0086 | -0.06% |
2024-03-13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% |
2024-03-12 | 1.0089 | 1.0089 | 0.07% |
2024-03-11 | 1.0082 | 1.0082 | 0.15% |
2024-03-08 | 1.0067 | 1.0067 | 0.07% |
2024-03-07 | 1.0060 | 1.0060 | -0.07% |
2024-03-06 | 1.0067 | 1.0067 | -0.04% |
2024-03-05 | 1.0071 | 1.0071 | -0.14% |
2024-03-04 | 1.0085 | 1.0085 | -0.06% |
2024-03-01 | 1.0091 | 1.0091 | 0.09% |
2024-02-29 | 1.0082 | 1.0082 | 0.20% |
2024-02-28 | 1.0062 | 1.0062 | -0.38% |
2024-02-27 | 1.0100 | 1.0100 | 0.12% |
2024-02-26 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% |
2024-02-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.04% |
2024-02-22 | 1.0081 | 1.0081 | 0.05% |
2024-02-21 | 1.0076 | 1.0076 | 0.10% |
2024-02-20 | 1.0066 | 1.0066 | 0.06% |
2024-02-19 | 1.0060 | 1.0060 | 0.08% |
2024-02-08 | 1.0052 | 1.0052 | 0.17% |
2024-02-07 | 1.0035 | 1.0035 | 0.14% |
2024-02-06 | 1.0021 | 1.0021 | 0.32% |
2024-02-05 | 0.9989 | 0.9989 | -0.17% |