名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4959 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.492 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5015 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4276 | 1.80% |
天弘现金管家货币C | 0.4744 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.00% | 0.33% | 1.48% | 2.37% | 3.03% | 2.10% | 3.52% | -- |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[债券型] | 1.35% | 0.18% | 0.93% | 2.65% | 2.14% | 0.46% | 4.03% | 4.17% |
同类排名[债券型] |
360|1113 | 326|1176 | 213|1164 | 527|1125 | 279|1076 | 304|998 | 372|803 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 1.0603 | 1.0603 | 0.03% | |
2024-04-25 | 1.06 | 1.06 | 0.08% | |
2024-04-24 | 1.0591 | 1.0591 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.0581 | 1.0581 | 0.12% |
截至2024-03-31 天弘安盈一年持有A期末总份额为1.44亿份,相比减少0.34亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.34亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 99.00 | 2782.19 | 1.29% |
00700 | 腾讯控股 | 9.00 | 2538.65 | 1.18% |
601318 | 中国平安 | 47.00 | 1957.66 | 0.91% |
000333 | 美的集团 | 28.00 | 1823.85 | 0.85% |
600511 | 国药股份 | 51.00 | 1709.07 | 0.79% |
002468 | 申通快递 | 196.00 | 1657.62 | 0.77% |
002064 | 华峰化学 | 216.00 | 1456.43 | 0.68% |
01099 | 国药控股 | 79.00 | 1442.47 | 0.67% |
600298 | 安琪酵母 | 45.00 | 1313.13 | 0.61% |
002833 | 弘亚数控 | 62.00 | 1220.70 | 0.57% |