| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润混合(LOF… | 1.4107 | 2.90% |
| 兴全合泰混合A | 1.2071 | 2.53% |
| 兴全合泰混合C | 1.1747 | 2.52% |
| 兴全合丰三年持有混合 | 0.5911 | 2.44% |
| 兴全全球视野股票 | 2.1723 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.6174 | 2.10% |
| 兴全货币B | 0.5484 | 2.05% |
| 兴全天添益货币A | 0.5741 | 1.93% |
| 兴全添利宝货币 | 0.5781 | 1.85% |
| 兴全货币E | 0.4863 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 580096928.65 |
| 1.利息收入 | 575393.87 |
| 存款利息收入 | 492177.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451290152.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 450761781.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 528370.95 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
128101677.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129704.9 |
| 减：二、费用 | 91828133.29 |
| 1.管理人报酬 | 31127505.45 |
| 2.托管费 | 10375835.1 |
| 3.销售服务费 | 3125883.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 46528952.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46528952.95 |
| 6.其他费用 | 288038.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488268795.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488268795.36 |
| 一、收入： | 352671427.95 |
| 1.利息收入 | 238142.76 |
| 存款利息收入 | 217426.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
218433524.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217899990.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 533533.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133908476.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91284.42 |
| 减：二、费用 | 44538540.01 |
| 1.管理人报酬 | 15376553.59 |
| 2.托管费 | 5125517.82 |
| 3.销售服务费 | 1599154.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22105965.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22105965.86 |
| 6.其他费用 | 114130.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308132887.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308132887.94 |
| 一、收入： | 249475043.73 |
| 1.利息收入 | 968193.83 |
| 存款利息收入 | 140127.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330316258.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326039930.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 4276327.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82186630.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377221.51 |
| 减：二、费用 | 75575073.47 |
| 1.管理人报酬 | 26916461.36 |
| 2.托管费 | 8972153.81 |
| 3.销售服务费 | 2655210.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36344117.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36344117.49 |
| 6.其他费用 | 246825.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
173899970.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
173899970.26 |
| 一、收入： | 148846756.73 |
| 1.利息收入 | 850579.66 |
| 存款利息收入 | 57611.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131812919.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128466787.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 3346131.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16064892.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118365.1 |
| 减：二、费用 | 26206564.43 |
| 1.管理人报酬 | 9713397.75 |
| 2.托管费 | 3237799.27 |
| 3.销售服务费 | 617027.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12323643.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12323643.29 |
| 6.其他费用 | 124539.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122640192.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122640192.3 |
| 一、收入： | 30960782.39 |
| 1.利息收入 | 25272896.03 |
| 存款利息收入 | 19644.99 |
| 债券利息收入 | 23859115.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1136658.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1815568.65 |
| 股票投资收益 | -1241344.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -434961.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -139262.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7418014.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85441.0 |
| 减：二、费用 | 3762236.89 |
| 1.管理人报酬 | 1827861.06 |
| 2.托管费 | 609287.02 |
| 3.销售服务费 | 46835.33 |
| 4.交易费用 | 76196.71 |
| 5.利息支出 | 966668.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 966668.14 |
| 6.其他费用 | 186796.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27198545.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27198545.5 |
| 一、收入： | 3164555.41 |
| 1.利息收入 | 2959202.88 |
| 存款利息收入 | 8411.38 |
| 债券利息收入 | 2933242.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-894963.4 |
| 股票投资收益 | -1241344.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 346380.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1080060.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20254.94 |
| 减：二、费用 | 466434.57 |
| 1.管理人报酬 | 194834.94 |
| 2.托管费 | 64944.98 |
| 3.销售服务费 | 153.06 |
| 4.交易费用 | 36221.49 |
| 5.利息支出 | 72964.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72964.78 |
| 6.其他费用 | 91027.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2698120.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2698120.84 |
