| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 12275269.09 |
| 1.利息收入 | 1779392.53 |
| 存款利息收入 | 1320263.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10989668.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10989668.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-493794.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.51 |
| 减：二、费用 | 3785721.59 |
| 1.管理人报酬 | 873575.35 |
| 2.托管费 | 291191.7 |
| 3.销售服务费 | 52913.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2203633.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2203633.2 |
| 6.其他费用 | 364407.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8489547.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8489547.5 |
| 一、收入： | 8906053.17 |
| 1.利息收入 | 1422786.13 |
| 存款利息收入 | 963656.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7455912.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7455912.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27351.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.49 |
| 减：二、费用 | 2779315.2 |
| 1.管理人报酬 | 719039.21 |
| 2.托管费 | 239679.75 |
| 3.销售服务费 | 52835.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1545909.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1545909.44 |
| 6.其他费用 | 221851.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6126737.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6126737.97 |
| 一、收入： | 86257528.69 |
| 1.利息收入 | 1829826.1 |
| 存款利息收入 | 1244453.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114708113.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 114708113.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30339001.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58590.69 |
| 减：二、费用 | 10428975.36 |
| 1.管理人报酬 | 3924160.66 |
| 2.托管费 | 1308053.61 |
| 3.销售服务费 | 262962.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4166741.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4166741.06 |
| 6.其他费用 | 767057.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75828553.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75828553.33 |
| 一、收入： | 60639734.54 |
| 1.利息收入 | 211711.03 |
| 存款利息收入 | 69730.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83318540.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83318540.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22890516.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6525992.36 |
| 1.管理人报酬 | 2782886.07 |
| 2.托管费 | 927628.71 |
| 3.销售服务费 | 131510.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2196853.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2196853.27 |
| 6.其他费用 | 487113.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54113742.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54113742.18 |
| 一、收入： | 225408162.55 |
| 1.利息收入 | 198352391.35 |
| 存款利息收入 | 167533.95 |
| 债券利息收入 | 198148949.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19802030.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19802030.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7253740.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19596086.58 |
| 1.管理人报酬 | 8752273.72 |
| 2.托管费 | 2917424.54 |
| 3.销售服务费 | 152563.06 |
| 4.交易费用 | 78930.73 |
| 5.利息支出 | 6308190.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6308190.96 |
| 6.其他费用 | 1386703.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205812075.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205812075.97 |
| 一、收入： | 104217977.16 |
| 1.利息收入 | 98695085.96 |
| 存款利息收入 | 101721.15 |
| 债券利息收入 | 98559161.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5507857.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5507857.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15034.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8814813.19 |
| 1.管理人报酬 | 4381461.48 |
| 2.托管费 | 1460487.14 |
| 3.销售服务费 | 6168.49 |
| 4.交易费用 | 37405.73 |
| 5.利息支出 | 2223199.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2223199.52 |
| 6.其他费用 | 706090.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95403163.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95403163.97 |
