工银彭博国开债1-3年指数E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
268457808.16 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
268457808.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
269791487.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70762716.63 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25195.19 |
应付托管费 |
8398.39 |
应付销售服务费 |
13.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235205.54 |
负债合计 |
71031529.07 |
所有者权益: |
实收基金 |
192161591.26 |
所有者权益合计 |
198759958.63 |
负债和所有者权益合计 |
269791487.7 |
资产: |
银行存款 |
41268583.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
239522720.98 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
239522720.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
280791304.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
71969180.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25674.93 |
应付托管费 |
8558.3 |
应付销售服务费 |
12.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
229211.4 |
负债合计 |
72232637.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
201867717.53 |
所有者权益合计 |
208558666.94 |
负债和所有者权益合计 |
280791304.83 |
资产: |
银行存款 |
3553675.38 |
结算备付金 |
1136926.18 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3300252441.09 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3300252441.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20003362.68 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99999000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3424945405.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
182856.63 |
应付托管费 |
60952.23 |
应付销售服务费 |
11410.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
322057.34 |
负债合计 |
577277.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
3345457367.03 |
所有者权益合计 |
3424368128.15 |
负债和所有者权益合计 |
3424945405.33 |
资产: |
银行存款 |
5152477.5 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2935499293.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2935499293.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
243017624.41 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
440000000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3623669395.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
480104142.23 |
应付证券清算款 |
3000000.0 |
应付赎回款 |
10.64 |
应付管理人报酬 |
324325.47 |
应付托管费 |
108108.49 |
应付销售服务费 |
4049.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370316.45 |
负债合计 |
483910953.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
3053575114.39 |
所有者权益合计 |
3139758441.89 |
负债和所有者权益合计 |
3623669395.04 |
资产: |
银行存款 |
1395986.45 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6113543000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6113543000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
128322731.06 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6243261717.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
199999580.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
611008.3 |
应付托管费 |
203669.44 |
应付销售服务费 |
11156.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
75856.44 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
455745.16 |
负债合计 |
201412676.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
5868469983.53 |
所有者权益合计 |
6041849040.72 |
负债和所有者权益合计 |
6243261717.51 |
资产: |
银行存款 |
4260486.6 |
结算备付金 |
83333.33 |
存出保证金 |
1978.11 |
交易性金融资产 |
6128828000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6128828000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
114655917.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6247829715.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
200069779.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
690203.31 |
应付托管费 |
230067.76 |
应付销售服务费 |
6166.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
18856.7 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
421143.46 |
负债合计 |
201469995.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
5931105304.2 |
所有者权益合计 |
6046359719.45 |
负债和所有者权益合计 |
6247829715.11 |